太平灵活配置
(000986)
|
|
|
累计净值：0.4200
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.4200 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.4200 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.4200 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 0.4190 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 0.4180 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 0.4180 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 0.4190 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.4190 | 0.72% |
|
基金全称
|
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
太平基金
|
|
基金经理
|
肖婵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.69亿元
|
份额规模
|
15.6301亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
-0.24%
|
|
最近三月
|
0.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.09%
|
|
最近两年
|
-27.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,421,500.00 | 37,516,780.00 | 5.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,424,900.00 | 32,523,015.00 | 4.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 653,100.00 | 29,977,290.00 | 4.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,521,700.00 | 27,130,200.00 | 4.05 |
| 600900 | 长江电力 | 743,500.00 | 21,970,425.00 | 3.28 |
| 601728 | 中国电信 | 2,214,600.00 | 15,989,412.00 | 2.39 |
| 600461 | 洪城环境 | 1,346,000.00 | 13,392,700.00 | 2.00 |
| 600350 | 山东高速 | 1,248,300.00 | 12,832,524.00 | 1.92 |
| 600309 | 万华化学 | 177,400.00 | 12,657,490.00 | 1.89 |
| 600941 | 中国移动 | 91,000.00 | 10,752,560.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,629,324.74 | 26.68 | 38.46 |
| 金融业 | 103,886,962.00 | 15.52 | 22.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,445,510.00 | 5.74 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,808,634.80 | 5.35 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,018,179.24 | 4.78 | 6.89 |
| 建筑业 | 31,007,528.00 | 4.63 | 6.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,739,842.00 | 2.80 | 4.03 |
| 房地产业 | 7,949,370.00 | 1.19 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 6,850,231.00 | 1.02 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,518,020.00 | 0.82 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 3,760,350.00 | 0.56 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 976,760.00 | 0.15 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 877,307.00 | 0.13 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.38 | 13.87 | 17.47 | 669,455,064.24 |
| 2024-09-30 | 60.51 | 26.73 | 5.04 | 900,547,054.86 |
| 2024-06-30 | 57.29 | 14.35 | 2.20 | 850,108,057.63 |
| 2024-03-31 | 68.63 | 6.38 | 7.38 | 950,972,811.10 |
| 2023-12-31 | 76.71 | 7.62 | 15.93 | 1,054,337,414.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 肖婵 | 465 | -15.83 |
| 2023-04-19 | 2025-04-07 | 杨行远 | 719 | -26.90 |
| 2020-03-24 | 2024-01-09 | 常璐 | 1386 | -30.37 |
| 2019-01-29 | 2020-05-18 | 徐磊 | 475 | 26.77 |
| 2017-05-09 | 2023-03-29 | 林开盛 | 2150 | -11.91 |
| 2016-04-07 | 2018-09-07 | 独孤南薫 | 883 | -6.88 |
| 2016-03-08 | 2017-05-09 | 翁锡赟 | 427 | -8.01 |
| 2015-02-10 | 2016-03-17 | 赵梓峰 | 401 | -29.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
