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安信消费医药股票A

(000974)

净值:
1.2067
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2664 2025-05-19
  • 净值走势
安信消费医药股票A(000974)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.20670.07%
2025-05-161.20590.32%
2025-05-151.2020-0.75%
2025-05-141.21110.21%
2025-05-131.20861.21%
2025-05-121.19420.64%
2025-05-091.1866-0.18%
2025-05-081.1887-0.10%
基金全称 安信消费医药主题股票型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 陈嵩昆 徐衍鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 1.6427亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.63%
最近一月 6.50%
最近三月 8.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 -4.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003010若羽臣175,340.007,711,453.204.09
000858五粮液57,600.007,565,760.004.01
300972万辰集团79,000.007,120,270.003.78
600519贵州茅台4,048.006,318,928.003.35
301349信德新材169,700.006,160,110.003.27
002755奥赛康339,800.006,143,584.003.26
002294信立泰178,000.005,843,740.003.10
688443智翔金泰210,416.005,843,252.323.10
300723一品红228,700.005,831,850.003.09
002956西麦食品355,200.005,715,168.003.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,355,766.7278.1683.78
信息传输、软件和信息技术服务业8,727,013.354.634.96
农、林、牧、渔业7,120,270.003.784.05
采矿业3,882,234.002.062.21
科学研究和技术服务业3,537,394.191.882.01
批发和零售业3,532,295.001.872.01
交通运输、仓储和邮政业1,730,125.480.920.98
水利、环境和公共设施管理业5,270.40-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.29-8.28188,532,970.99
2024-12-3192.63-6.68181,898,122.36
2024-09-3092.611.568.40190,623,462.47
2024-06-3088.360.0912.62172,574,003.81
2024-03-3192.770.077.43194,605,925.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-15-徐衍鹏979-11.86
2021-12-29-陈嵩昆1239-31.20
2016-03-142021-12-29陈一峰2116104.02
2015-03-192016-04-07姜诚385-2.40
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