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安信消费医药股票A(000974)
安信消费医药股票A
(000974)
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累计净值：1.2324
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1727 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.1720 | 1.18% |
| 2025-04-28 | 1.1583 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1593 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.1606 | 0.70% |
| 2025-04-23 | 1.1525 | -0.54% |
| 2025-04-22 | 1.1587 | 0.37% |
| 2025-04-21 | 1.1544 | 2.60% |
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基金全称
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安信消费医药主题股票型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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陈嵩昆 徐衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.6427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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-10.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 175,340.00 | 7,711,453.20 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 57,600.00 | 7,565,760.00 | 4.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 79,000.00 | 7,120,270.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,048.00 | 6,318,928.00 | 3.35 |
| 301349 | 信德新材 | 169,700.00 | 6,160,110.00 | 3.27 |
| 002755 | 奥赛康 | 339,800.00 | 6,143,584.00 | 3.26 |
| 002294 | 信立泰 | 178,000.00 | 5,843,740.00 | 3.10 |
| 688443 | 智翔金泰 | 210,416.00 | 5,843,252.32 | 3.10 |
| 300723 | 一品红 | 228,700.00 | 5,831,850.00 | 3.09 |
| 002956 | 西麦食品 | 355,200.00 | 5,715,168.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,355,766.72 | 78.16 | 83.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,727,013.35 | 4.63 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,120,270.00 | 3.78 | 4.05 |
| 采矿业 | 3,882,234.00 | 2.06 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,537,394.19 | 1.88 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 3,532,295.00 | 1.87 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,730,125.48 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,270.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
| 2024-09-30 | 92.61 | 1.56 | 8.40 | 190,623,462.47 |
| 2024-06-30 | 88.36 | 0.09 | 12.62 | 172,574,003.81 |
| 2024-03-31 | 92.77 | 0.07 | 7.43 | 194,605,925.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 徐衍鹏 | 962 | -14.34 |
| 2021-12-29 | - | 陈嵩昆 | 1222 | -33.14 |
| 2016-03-14 | 2021-12-29 | 陈一峰 | 2116 | 104.02 |
| 2015-03-19 | 2016-04-07 | 姜诚 | 385 | -2.40 |
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