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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.7120
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2868 | 0.66% |
| 2025-09-10 | 1.2783 | 0.11% |
| 2025-09-09 | 1.2769 | -0.48% |
| 2025-09-08 | 1.2831 | 0.20% |
| 2025-09-05 | 1.2805 | 0.18% |
| 2025-09-04 | 1.2782 | -0.41% |
| 2025-09-03 | 1.2835 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.2851 | -0.02% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.31亿元
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份额规模
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5.0741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.47%
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最近两年
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17.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 45,900.00 | 20,297,439.00 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 185,900.00 | 13,421,980.00 | 2.13 |
| 688041 | 海光信息 | 62,167.00 | 8,783,575.43 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,900.00 | 8,045,818.00 | 1.27 |
| 688012 | 中微公司 | 36,398.00 | 6,635,355.40 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,808.00 | 5,096,931.36 | 0.81 |
| 002156 | 通富微电 | 190,900.00 | 4,890,858.00 | 0.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,460.00 | 4,835,716.60 | 0.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 55,526.00 | 4,674,733.94 | 0.74 |
| 600050 | 中国联通 | 767,900.00 | 4,100,586.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,986,171.25 | 13.31 | 93.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,484,059.00 | 0.87 | 6.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.18 | 82.68 | 0.99 | 631,147,748.82 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 82.05 | 3.02 | 545,918,028.89 |
| 2024-06-30 | 12.48 | 92.67 | 0.94 | 871,506,850.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1353 | 17.10 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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