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新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
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累计净值：1.6522
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2270 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.2256 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.2249 | -0.27% |
| 2025-04-25 | 1.2282 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 1.2262 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.2287 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.2273 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2276 | 0.23% |
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基金全称
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新华增盈回报债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.93亿元
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份额规模
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4.8316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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11.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 42,100.00 | 17,513,600.00 | 2.95 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,354,160.00 | 1.24 |
| 600050 | 中国联通 | 1,162,400.00 | 6,462,944.00 | 1.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,120.00 | 5,689,261.20 | 0.96 |
| 688111 | 金山办公 | 13,465.00 | 4,027,650.80 | 0.68 |
| 688041 | 海光信息 | 23,450.00 | 3,313,485.00 | 0.56 |
| 601728 | 中国电信 | 388,400.00 | 3,048,940.00 | 0.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 34,929.00 | 2,774,061.18 | 0.47 |
| 688082 | 盛美上海 | 25,524.00 | 2,602,682.28 | 0.44 |
| 002050 | 三花智控 | 78,100.00 | 2,251,623.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,754,908.80 | 8.73 | 68.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,042,208.80 | 3.72 | 29.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,735,764.00 | 0.29 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 82.05 | 3.02 | 545,918,028.89 |
| 2024-06-30 | 12.48 | 92.67 | 0.94 | 871,506,850.84 |
| 2024-03-31 | 8.60 | 90.57 | 1.00 | 833,198,227.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1220 | 11.66 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
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