首页 >
基金>
新华增盈回报债券(000973)
新华增盈回报债券
(000973)
|
|
|
累计净值：1.6580
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2328 | -0.07% |
| 2025-05-15 | 1.2337 | -0.31% |
| 2025-05-14 | 1.2375 | 0.12% |
| 2025-05-13 | 1.2360 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 1.2364 | 0.32% |
| 2025-05-09 | 1.2324 | -0.20% |
| 2025-05-08 | 1.2349 | 0.16% |
| 2025-05-07 | 1.2329 | -0.02% |
|
基金全称
|
新华增盈回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.93亿元
|
份额规模
|
4.8316亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
0.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.11%
|
|
最近两年
|
12.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 42,100.00 | 17,513,600.00 | 2.95 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,354,160.00 | 1.24 |
| 600050 | 中国联通 | 1,162,400.00 | 6,462,944.00 | 1.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,120.00 | 5,689,261.20 | 0.96 |
| 688111 | 金山办公 | 13,465.00 | 4,027,650.80 | 0.68 |
| 688041 | 海光信息 | 23,450.00 | 3,313,485.00 | 0.56 |
| 601728 | 中国电信 | 388,400.00 | 3,048,940.00 | 0.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 34,929.00 | 2,774,061.18 | 0.47 |
| 688082 | 盛美上海 | 25,524.00 | 2,602,682.28 | 0.44 |
| 002050 | 三花智控 | 78,100.00 | 2,251,623.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,754,908.80 | 8.73 | 68.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,042,208.80 | 3.72 | 29.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,735,764.00 | 0.29 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.74 | 83.84 | 0.96 | 592,826,383.93 |
| 2024-12-31 | 13.13 | 85.10 | 1.77 | 523,127,836.43 |
| 2024-09-30 | 16.10 | 82.05 | 3.02 | 545,918,028.89 |
| 2024-06-30 | 12.48 | 92.67 | 0.94 | 871,506,850.84 |
| 2024-03-31 | 8.60 | 90.57 | 1.00 | 833,198,227.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 王丹 | 1236 | 12.19 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -0.05 |
| 2017-08-16 | 2019-07-02 | 王滨 | 685 | 12.29 |
| 2015-06-11 | 2021-12-30 | 姚秋 | 2394 | 54.04 |
| 2015-01-16 | 2016-04-07 | 李会忠 | 447 | 9.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
