诺安新经济股票
(000971)
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累计净值：1.3570
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.3570 | 0.67% |
| 2025-05-20 | 1.3480 | 0.82% |
| 2025-05-19 | 1.3370 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 1.3370 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.3370 | -0.82% |
| 2025-05-14 | 1.3480 | 0.37% |
| 2025-05-13 | 1.3430 | 0.45% |
| 2025-05-12 | 1.3370 | 0.38% |
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基金全称
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诺安新经济股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.97亿元
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份额规模
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7.2885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.10%
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最近两年
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-13.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603393 | 新天然气 | 1,587,200.00 | 46,124,032.00 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 1,059,975.00 | 45,886,317.75 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,473,200.00 | 44,814,384.00 | 4.50 |
| 600900 | 长江电力 | 1,250,200.00 | 34,768,062.00 | 3.49 |
| 601857 | 中国石油 | 3,994,200.00 | 32,832,324.00 | 3.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 688,900.00 | 29,705,368.00 | 2.98 |
| 600309 | 万华化学 | 431,111.00 | 28,974,970.31 | 2.91 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,277,200.00 | 28,941,352.00 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 311,300.00 | 24,437,050.00 | 2.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 471,800.00 | 23,212,560.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,626,226.06 | 53.14 | 59.21 |
| 采矿业 | 126,308,787.00 | 12.67 | 14.12 |
| 金融业 | 81,519,517.75 | 8.18 | 9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,892,094.00 | 8.12 | 9.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,854,370.72 | 3.20 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,743,260.35 | 2.38 | 2.65 |
| 教育 | 19,238,164.00 | 1.93 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,180,224.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,484.44 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 5,396.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.38 | 996,662,728.99 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 6.67 | 1,015,772,286.70 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 7.21 | 1,149,300,563.75 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 8.77 | 1,080,422,868.83 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 7.33 | 1,183,848,667.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 杨琨 | 2283 | 105.49 |
| 2015-01-26 | 2015-11-21 | 刘魁 | 299 | 21.40 |
| 2015-01-26 | 2019-02-20 | 史高飞 | 1486 | -34.40 |
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