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前海开源大安全混合(000969)
前海开源大安全混合
(000969)
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累计净值：1.8200
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8200 | -0.22% |
| 2025-04-29 | 1.8240 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 1.8140 | 0.95% |
| 2025-04-25 | 1.7970 | -0.61% |
| 2025-04-24 | 1.8080 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 1.8140 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 1.8050 | -0.50% |
| 2025-04-21 | 1.8140 | 4.67% |
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基金全称
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前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.7561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.38%
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最近两年
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0.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,249.00 | 10,123,127.00 | 7.49 |
| 688141 | 杰华特 | 345,207.00 | 10,062,784.05 | 7.45 |
| 600567 | 山鹰国际 | 5,321,100.00 | 9,365,136.00 | 6.93 |
| 688627 | 精智达 | 125,868.00 | 8,954,249.52 | 6.63 |
| 300680 | 隆盛科技 | 213,900.00 | 8,547,444.00 | 6.33 |
| 688279 | 峰岹科技 | 34,501.00 | 8,069,438.89 | 5.97 |
| 605333 | 沪光股份 | 240,000.00 | 7,656,000.00 | 5.67 |
| 603063 | 禾望电气 | 220,900.00 | 7,165,996.00 | 5.31 |
| 300547 | 川环科技 | 193,900.00 | 6,798,134.00 | 5.03 |
| 002611 | 东方精工 | 553,600.00 | 6,504,800.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,448,134.49 | 60.30 | 64.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,867,689.38 | 30.26 | 32.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,155,520.00 | 2.34 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,694.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 9.34 | 135,069,806.53 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 9.64 | 136,304,014.68 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.29 | 103,452,407.41 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 8.52 | 100,914,278.20 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 7.13 | 98,295,641.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1001 | -6.95 |
| 2021-06-01 | 2022-08-08 | 董治国 | 433 | -12.33 |
| 2018-05-07 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1121 | 113.09 |
| 2015-02-06 | 2018-05-07 | 薛小波 | 1186 | 4.70 |
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