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广发养老指数A

(000968)

净值:
0.8842
日增长率:
0.34%
累计净值:0.8842 2025-04-30
  • 净值走势
广发养老指数A(000968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.88420.34%
2025-04-290.88120.12%
2025-04-280.8801-1.20%
2025-04-250.8908-0.34%
2025-04-240.89380.38%
2025-04-230.8904-0.54%
2025-04-220.89520.62%
2025-04-210.88970.93%
基金全称 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.91亿元 份额规模 14.5727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -0.21%
最近三月 3.52%
最近六月 0.00%
最近一年 4.22%
最近两年 -8.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301498乖宝宠物259,000.0023,019,920.001.66
002891中宠股份532,900.0023,010,622.001.65
600882妙可蓝多914,100.0021,536,196.001.55
300765新诺威564,308.0021,088,189.961.52
603486科沃斯341,956.0021,030,294.001.51
603355莱克电气729,600.0019,473,024.001.40
603219富佳股份1,164,880.0019,348,656.801.39
002946新乳业1,284,900.0018,952,275.001.36
605555德昌股份774,460.0018,741,932.001.35
002705新宝股份1,137,127.0018,375,972.321.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业815,316,904.9558.6462.01
批发和零售业172,773,936.8412.4313.14
信息传输、软件和信息技术服务业124,590,518.868.969.48
金融业75,564,785.575.435.75
租赁和商务服务业49,176,485.003.543.74
住宿和餐饮业32,958,993.602.372.51
水利、环境和公共设施管理业28,960,968.002.082.20
卫生和社会工作15,358,227.041.101.17
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.55-5.641,390,480,917.74
2024-12-3194.61-5.591,358,802,920.40
2024-09-3094.300.305.351,266,375,117.78
2024-06-3093.480.366.271,055,351,333.70
2024-03-3194.690.115.261,151,373,283.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-30-曹世宇4007.51
2019-11-142024-03-30霍华明1598-13.85
2016-01-252019-11-14刘杰13895.27
2015-02-132016-05-26季峰468-10.97
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