华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值:
2.9210
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日增长率:
0.97%
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累计净值:2.9210 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 21,180.00 | 5,342,019.60 | 2.67 |
000893 | 亚钾国际 | 176,900.00 | 5,331,766.00 | 2.66 |
002595 | 豪迈科技 | 84,600.00 | 5,010,012.00 | 2.50 |
300476 | 胜宏科技 | 36,600.00 | 4,918,308.00 | 2.46 |
301061 | 匠心家居 | 57,460.00 | 4,455,448.40 | 2.22 |
688668 | 鼎通科技 | 66,372.00 | 4,145,595.12 | 2.07 |
688313 | 仕佳光子 | 99,059.00 | 3,769,194.95 | 1.88 |
300850 | 新强联 | 87,200.00 | 3,123,504.00 | 1.56 |
603766 | 隆鑫通用 | 241,900.00 | 3,086,644.00 | 1.54 |
603259 | 药明康德 | 44,100.00 | 3,067,155.00 | 1.53 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 147,560,684.61 | 73.66 | 79.82 |
采矿业 | 10,369,694.50 | 5.18 | 5.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,248,594.83 | 3.62 | 3.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,553,597.04 | 2.77 | 3.00 |
金融业 | 3,549,644.06 | 1.77 | 1.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,492,708.00 | 1.74 | 1.89 |
科学研究和技术服务业 | 3,184,327.20 | 1.59 | 1.72 |
批发和零售业 | 2,281,625.20 | 1.14 | 1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 897,414.00 | 0.45 | 0.49 |
建筑业 | 695,431.00 | 0.35 | 0.38 |
卫生和社会工作 | 20,640.00 | 0.01 | 0.01 |
房地产业 | 1,542.00 | - | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 1,460.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 92.28 | - | 8.04 | 200,330,529.13 |
2025-03-31 | 85.61 | - | 14.67 | 207,495,331.73 |
2024-12-31 | 83.32 | - | 17.78 | 216,547,229.59 |
2024-09-30 | 88.17 | - | 12.18 | 233,501,544.38 |
2024-06-30 | 81.62 | - | 18.80 | 224,852,197.20 |