基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创新动力混合(000967) |
净值：
2.6030
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.6030 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 170,400.00 | 6,756,360.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,180.00 | 5,633,880.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 182,200.00 | 4,806,436.00 | 2.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21,420.00 | 4,669,560.00 | 2.16 |
| 300433 | 蓝思科技 | 186,200.00 | 4,077,780.00 | 1.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,300.00 | 3,925,188.00 | 1.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 123,100.00 | 3,786,556.00 | 1.75 |
| 301004 | 嘉益股份 | 31,100.00 | 3,596,715.00 | 1.66 |
| 300866 | 安克创新 | 35,300.00 | 3,446,692.00 | 1.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,201.00 | 3,444,542.40 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,517,330.74 | 63.04 | 75.66 |
| 采矿业 | 18,961,996.00 | 8.76 | 10.51 |
| 金融业 | 8,231,244.48 | 3.80 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,815,129.63 | 3.15 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259,852.80 | 1.51 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,022,900.00 | 1.40 | 1.68 |
| 建筑业 | 2,986,521.00 | 1.38 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,847.00 | 0.21 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,704.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,233.74 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,270.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 17.78 | 216,547,229.59 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 12.18 | 233,501,544.38 |
| 2024-06-30 | 81.62 | - | 18.80 | 224,852,197.20 |
| 2024-03-31 | 81.57 | - | 17.23 | 231,612,143.11 |
| 2023-12-31 | 86.57 | - | 13.94 | 280,700,181.81 |
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