基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) |
净值：
1.3370
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.3370 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 116,308.00 | 7,094,788.00 | 8.83 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 48,301.00 | 3,330,353.95 | 4.14 |
| 300395 | 菲利华 | 72,450.00 | 3,239,239.50 | 4.03 |
| 300857 | 协创数据 | 25,000.00 | 2,916,250.00 | 3.63 |
| 688111 | 金山办公 | 7,000.00 | 2,093,840.00 | 2.61 |
| 688433 | 华曙高科 | 40,000.00 | 1,839,200.00 | 2.29 |
| 688279 | 峰岹科技 | 7,000.00 | 1,637,230.00 | 2.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 40,000.00 | 1,582,400.00 | 1.97 |
| 688010 | 福光股份 | 40,000.00 | 1,468,000.00 | 1.83 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,428,000.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,008,286.05 | 65.96 | 75.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,260,180.00 | 16.50 | 18.80 |
| 金融业 | 3,443,846.00 | 4.29 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 822,400.00 | 1.02 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.45 | 80,362,143.17 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 11.14 | 77,480,437.49 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 10.63 | 72,496,209.36 |
| 2024-06-30 | 86.24 | - | 14.93 | 66,692,626.78 |
| 2024-03-31 | 86.06 | - | 14.55 | 72,606,705.66 |
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