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中邮核心科技创新灵活配置混合

(000966)

净值:
1.3140
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3140 2025-05-16
  • 净值走势
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.31400.15%
2025-05-151.3120-2.31%
2025-05-141.3430-0.52%
2025-05-131.3500-1.24%
2025-05-121.36702.47%
2025-05-091.3340-2.27%
2025-05-081.36500.22%
2025-05-071.3620-0.29%
基金全称 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 曹思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.5860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.50%
最近一月 2.10%
最近三月 -2.81%
最近六月 0.00%
最近一年 20.11%
最近两年 -4.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688582芯动联科116,308.007,094,788.008.83
688522纳睿雷达48,301.003,330,353.954.14
300395菲利华72,450.003,239,239.504.03
300857协创数据25,000.002,916,250.003.63
688111金山办公7,000.002,093,840.002.61
688433华曙高科40,000.001,839,200.002.29
688279峰岹科技7,000.001,637,230.002.04
603678火炬电子40,000.001,582,400.001.97
688010福光股份40,000.001,468,000.001.83
300033同花顺5,000.001,428,000.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,008,286.0565.9675.15
信息传输、软件和信息技术服务业13,260,180.0016.5018.80
金融业3,443,846.004.294.88
批发和零售业822,400.001.021.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.77-12.4580,362,143.17
2024-12-3189.44-11.1477,480,437.49
2024-09-3089.59-10.6372,496,209.36
2024-06-3086.24-14.9366,692,626.78
2024-03-3186.06-14.5572,606,705.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-02-11-曹思375131.40
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