基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心科技创新灵活配置混合(000966) |
净值：
1.4250
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4250 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 106,308.00 | 7,143,897.60 | 8.84 |
| 300395 | 菲利华 | 72,450.00 | 3,702,195.00 | 4.58 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 70,421.00 | 3,606,963.62 | 4.46 |
| 300857 | 协创数据 | 30,000.00 | 2,581,800.00 | 3.20 |
| 300533 | 冰川网络 | 50,000.00 | 1,670,500.00 | 2.07 |
| 688311 | 盟升电子 | 35,000.00 | 1,506,750.00 | 1.86 |
| 688037 | 芯源微 | 14,050.00 | 1,506,160.00 | 1.86 |
| 603678 | 火炬电子 | 35,000.00 | 1,331,050.00 | 1.65 |
| 301323 | 新莱福 | 30,000.00 | 1,330,800.00 | 1.65 |
| 600562 | 国睿科技 | 40,000.00 | 1,259,600.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,594,629.80 | 66.33 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,367,468.00 | 12.83 | 15.57 |
| 金融业 | 2,132,890.00 | 2.64 | 3.20 |
| 建筑业 | 472,800.00 | 0.59 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.38 | - | 17.32 | 80,804,690.13 |
| 2025-03-31 | 87.77 | - | 12.45 | 80,362,143.17 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 11.14 | 77,480,437.49 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 10.63 | 72,496,209.36 |
| 2024-06-30 | 86.24 | - | 14.93 | 66,692,626.78 |
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