兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：1.6540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6540 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 1.6610 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.6630 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 1.6590 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 1.6650 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.6540 | 1.60% |
| 2025-04-10 | 1.6280 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.6230 | 3.18% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.8387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-9.07%
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最近三月
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-6.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.20%
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最近两年
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-7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 8,997,192.00 | 5.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 405,000.00 | 8,869,500.00 | 5.83 |
| 000651 | 格力电器 | 161,900.00 | 7,358,355.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 96,900.00 | 7,288,818.00 | 4.79 |
| 688041 | 海光信息 | 47,678.00 | 7,141,687.62 | 4.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 293,600.00 | 6,523,792.00 | 4.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 292,100.00 | 6,063,996.00 | 3.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 210,700.00 | 5,438,167.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 130,900.00 | 5,335,484.00 | 3.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 67,100.00 | 4,852,672.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,997,854.42 | 73.67 | 86.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,785,369.00 | 3.15 | 3.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,853,741.70 | 2.53 | 2.96 |
| 房地产业 | 2,855,820.00 | 1.88 | 2.19 |
| 金融业 | 2,820,054.00 | 1.85 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 2,477,664.00 | 1.63 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,177,880.00 | 0.77 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,832.00 | 0.15 | 0.18 |
| 采矿业 | 9,072.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.64 | 5.54 | 18.76 | 152,033,305.24 |
| 2024-09-30 | 81.22 | 5.07 | 7.34 | 120,102,309.36 |
| 2024-06-30 | 75.26 | 5.95 | 4.83 | 101,862,968.06 |
| 2024-03-31 | 68.29 | 6.41 | 3.91 | 96,396,936.04 |
| 2023-12-31 | 88.76 | 10.30 | 1.90 | 100,761,760.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 711 | -0.42 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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