兴业多策略混合
(000963)
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累计净值：1.6790
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.6790 | 1.02% |
| 2025-06-03 | 1.6620 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.6570 | -0.72% |
| 2025-05-29 | 1.6690 | 1.27% |
| 2025-05-28 | 1.6480 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.6470 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 1.6590 | 0.67% |
| 2025-05-23 | 1.6480 | -1.08% |
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基金全称
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兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.9363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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-5.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.68%
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最近两年
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2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 73,373.00 | 10,367,604.90 | 6.47 |
| 300548 | 博创科技 | 243,600.00 | 9,566,172.00 | 5.97 |
| 300493 | 润欣科技 | 361,300.00 | 8,190,671.00 | 5.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30,300.00 | 7,543,791.00 | 4.71 |
| 000543 | 皖能电力 | 995,700.00 | 7,427,922.00 | 4.64 |
| 688552 | 航天南湖 | 366,002.00 | 7,360,300.22 | 4.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 93,216.00 | 6,665,876.16 | 4.16 |
| 600027 | 华电国际 | 916,600.00 | 5,270,450.00 | 3.29 |
| 000600 | 建投能源 | 867,600.00 | 4,962,672.00 | 3.10 |
| 002179 | 中航光电 | 120,000.00 | 4,923,600.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,599,206.80 | 58.42 | 66.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,661,044.00 | 11.02 | 12.57 |
| 批发和零售业 | 13,044,346.00 | 8.14 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,783,734.00 | 6.11 | 6.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,357,396.00 | 3.97 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,528.16 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 10,872.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.67 | 5.32 | 3.92 | 160,223,891.41 |
| 2024-12-31 | 85.64 | 5.54 | 18.76 | 152,033,305.24 |
| 2024-09-30 | 81.22 | 5.07 | 7.34 | 120,102,309.36 |
| 2024-06-30 | 75.26 | 5.95 | 4.83 | 101,862,968.06 |
| 2024-03-31 | 68.29 | 6.41 | 3.91 | 96,396,936.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 张超 | 757 | 1.08 |
| 2024-02-05 | 2025-03-28 | 高圣 | 417 | 46.48 |
| 2022-03-04 | 2023-05-11 | 钱睿南 | 433 | -26.96 |
| 2017-05-22 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1750 | 83.12 |
| 2015-01-23 | 2018-01-18 | 吴卫东 | 1091 | 24.50 |
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