基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接A(000962) |
净值：
1.0836
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0836 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 16,600.00 | 793,480.00 | 0.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 19,300.00 | 723,750.00 | 0.03 |
| 000988 | 华工科技 | 11,101.00 | 480,673.30 | 0.02 |
| 000988 | 华工科技 | 11,101.00 | 480,673.30 | 0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 8,800.00 | 440,264.00 | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 438,000.00 | 0.02 |
| 600157 | 永泰能源 | 245,600.00 | 419,976.00 | 0.02 |
| 600839 | 四川长虹 | 40,800.00 | 393,720.00 | 0.02 |
| 002797 | 第一创业 | 46,400.00 | 387,440.00 | 0.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 21,800.00 | 375,396.00 | 0.02 |
| 301236 | 软通动力 | 6,300.00 | 369,873.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,634,069.15 | 2.02 | 61.99 |
| 金融业 | 8,029,551.60 | 0.34 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,660,344.47 | 0.28 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,844,847.20 | 0.12 | 3.70 |
| 采矿业 | 2,720,800.81 | 0.12 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 1,840,475.26 | 0.08 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,183,126.00 | 0.05 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,008,774.00 | 0.04 | 1.31 |
| 房地产业 | 990,813.00 | 0.04 | 1.29 |
| 建筑业 | 843,496.00 | 0.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 674,186.00 | 0.03 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 532,274.84 | 0.02 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 447,324.00 | 0.02 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 443,431.80 | 0.02 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373,272.88 | 0.02 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 242,858.00 | 0.01 | 0.32 |
| 综合 | 188,543.00 | 0.01 | 0.25 |
| 教育 | 185,300.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 0.15 | 4.92 | 2,596,667,756.21 |
| 2024-06-30 | 3.91 | - | 5.52 | 2,146,509,098.93 |
| 2024-03-31 | 3.68 | 0.16 | 5.08 | 2,246,193,395.96 |
| 2023-12-31 | 3.49 | 0.15 | 5.61 | 2,300,573,512.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2625 | 18.59 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.94 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 22.14 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 10.16 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -4.47 |
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