基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接A(000961) |
净值：
1.3172
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3172 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,836.00 | 14,990,064.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,120.00 | 10,937,920.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,120.00 | 10,937,920.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 167,855.00 | 8,837,565.75 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 192,832.00 | 7,578,297.60 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 192,832.00 | 7,578,297.60 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 76,103.00 | 5,724,467.66 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 76,103.00 | 5,724,467.66 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 190,607.00 | 5,632,436.85 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 190,607.00 | 5,632,436.85 | 0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 196,906.00 | 5,084,112.92 | 0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 152,200.00 | 4,439,674.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 226,489.00 | 4,339,529.24 | 0.04 |
| 000858 | 五粮液 | 30,303.00 | 4,243,632.12 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,056,682.14 | 1.68 | 52.44 |
| 金融业 | 79,033,421.20 | 0.79 | 24.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,426,085.47 | 0.15 | 4.79 |
| 采矿业 | 15,411,034.29 | 0.15 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,313,339.16 | 0.12 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,316,192.64 | 0.11 | 3.51 |
| 建筑业 | 6,533,678.53 | 0.07 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,016,706.02 | 0.03 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,004,400.56 | 0.03 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,746,412.58 | 0.03 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,699,508.80 | 0.03 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 961,817.50 | 0.01 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 839,939.00 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.21 | 0.10 | 6.43 | 10,044,766,947.24 |
| 2024-09-30 | 3.44 | 0.19 | 5.08 | 9,772,080,374.35 |
| 2024-06-30 | 3.65 | 0.13 | 5.28 | 7,776,836,707.23 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 0.11 | 5.10 | 7,885,431,647.74 |
| 2023-12-31 | 3.20 | - | 6.69 | 8,168,829,047.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2625 | 17.43 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.75 |
| 2017-04-17 | 2021-08-14 | 张子法 | 1580 | 56.33 |
| 2016-02-22 | 2017-04-17 | 刘冬 | 420 | 15.05 |
| 2015-01-20 | 2016-02-22 | 李蕴炜 | 398 | -12.16 |
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