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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)
国泰睿吉灵活配置混合C
(000954)
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累计净值：1.2250
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2023-11-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-11-29 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-28 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-27 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-24 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-23 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-22 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-21 | 0.9240 | 0.00% |
| 2023-11-20 | 0.9240 | 0.00% |
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基金全称
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国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 22,100.00 | 493,714.00 | 1.82 |
| 688036 | 传音控股 | 2,967.00 | 432,410.58 | 1.60 |
| 600511 | 国药股份 | 9,200.00 | 304,980.00 | 1.13 |
| 600511 | 国药股份 | 9,200.00 | 304,980.00 | 1.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 59,500.00 | 295,715.00 | 1.09 |
| 601658 | 邮储银行 | 59,500.00 | 295,715.00 | 1.09 |
| 688169 | 石头科技 | 998.00 | 294,769.28 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 288,496.00 | 1.07 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18,500.00 | 233,285.00 | 0.86 |
| 603308 | 应流股份 | 16,377.00 | 228,950.46 | 0.85 |
| 000603 | 盛达资源 | 14,600.00 | 210,386.00 | 0.78 |
| 000603 | 盛达资源 | 14,600.00 | 210,386.00 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 44,900.00 | 210,132.00 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 44,900.00 | 210,132.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,274,370.89 | 19.47 | 66.92 |
| 金融业 | 1,086,895.00 | 4.01 | 13.79 |
| 采矿业 | 614,802.00 | 2.27 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 304,980.00 | 1.13 | 3.87 |
| 教育 | 178,360.00 | 0.66 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,359.65 | 0.65 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,460.00 | 0.63 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,447.00 | 0.27 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 29.10 | 43.36 | 3.34 | 27,086,149.15 |
| 2023-06-30 | 20.14 | 71.54 | 8.49 | 79,482,929.61 |
| 2023-03-31 | 25.47 | 50.59 | 42.87 | 85,288,934.79 |
| 2022-12-31 | 18.11 | 50.22 | 10.73 | 259,733,632.74 |
| 2022-09-30 | 15.71 | 75.09 | 2.86 | 453,561,230.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | 2023-11-30 | 戴计辉 | 2074 | 26.07 |
| 2015-06-30 | 2019-12-05 | 樊利安 | 1619 | -0.81 |
| 2015-04-22 | 2016-07-05 | 黄焱 | 440 | 1.20 |
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