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华夏沪港通恒生ETF联接A

(000948)

净值:
1.2972
日增长率:
0.62%
累计净值:1.2972 2025-04-30
  • 净值走势
华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.29720.62%
2025-04-291.28920.09%
2025-04-281.2880-0.05%
2025-04-251.28860.26%
2025-04-241.2852-0.68%
2025-04-231.29402.36%
2025-04-221.26421.02%
2025-04-211.25140.01%
基金全称 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.09亿元 份额规模 11.2809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -3.03%
最近三月 11.47%
最近六月 0.00%
最近一年 30.11%
最近两年 22.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股8,500.003,898,495.340.17
09988阿里巴巴-W31,500.003,720,850.560.16
00005汇丰控股40,800.003,318,976.550.14
01810小米集团-W62,000.002,815,000.630.12
03690美团-W18,900.002,717,383.670.12
00939建设银行343,000.002,177,731.150.09
01299友邦保险34,600.001,871,093.190.08
01211比亚迪股份5,000.001,812,438.120.08
00941中国移动21,000.001,623,996.230.07
01398工商银行258,000.001,319,019.380.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.84-3.402,314,654,802.47
2024-12-31--4.202,684,446,441.31
2024-09-302.26-5.402,404,176,828.87
2024-06-300.32-6.132,001,335,699.12
2024-03-310.10-5.811,970,485,571.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-01-李俊15520.63
2015-03-122021-02-01徐猛215331.01
2015-01-132017-11-10张弘弢103225.70
2015-01-132017-02-10王路7594.20
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