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富国中小盘精选混合A

(000940)

净值:
2.8370
日增长率:
0.11%
累计净值:2.8370 2025-05-16
  • 净值走势
富国中小盘精选混合A(000940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.83700.11%
2025-05-152.8340-1.63%
2025-05-142.8810-0.10%
2025-05-132.88400.00%
2025-05-122.88400.63%
2025-05-092.8660-0.69%
2025-05-082.8860-0.52%
2025-05-072.9010-0.99%
基金全称 富国中小盘精选混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.29亿元 份额规模 4.3250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 0.07%
最近三月 -4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 25.03%
最近两年 1.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688433华曙高科2,376,592.00109,275,700.166.58
688052纳芯微704,257.0098,807,257.105.95
002415海康威视2,566,200.0078,782,340.004.75
688111金山办公206,664.0061,817,335.683.73
002558巨人网络3,337,100.0046,986,368.002.83
002410广联达2,626,760.0038,061,752.402.29
688333铂力特481,237.0035,298,733.952.13
301498乖宝宠物385,682.0034,279,416.162.07
002624完美世界2,978,500.0034,163,395.002.06
603171税友股份746,600.0034,015,096.002.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业489,160,951.0629.4848.80
制造业470,599,813.9128.3646.95
金融业24,678,060.101.492.46
租赁和商务服务业17,870,900.001.081.78
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3160.40-39.281,659,485,650.76
2024-12-3165.82-37.431,291,183,019.02
2024-09-3071.65-33.871,667,057,826.75
2024-06-3073.59-25.351,249,099,791.57
2024-03-3185.03-14.031,115,906,564.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-01-23-曹晋3769183.70
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