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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：1.7170
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.6700 | -0.59% |
| 2025-07-21 | 0.6740 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 0.6740 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 0.6710 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 0.6620 | 0.46% |
| 2025-07-15 | 0.6590 | 1.07% |
| 2025-07-14 | 0.6520 | 0.77% |
| 2025-07-11 | 0.6470 | 0.47% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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3.0140亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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10.02%
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最近三月
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10.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.07%
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最近两年
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0.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 219,000.00 | 7,415,340.00 | 3.80 |
| 600590 | 泰豪科技 | 644,030.00 | 6,292,173.10 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 225,000.00 | 6,214,500.00 | 3.19 |
| 688210 | 统联精密 | 255,544.00 | 5,826,403.20 | 2.99 |
| 688385 | 复旦微电 | 116,424.00 | 5,736,210.48 | 2.94 |
| 300153 | 科泰电源 | 164,100.00 | 5,554,785.00 | 2.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 91,300.00 | 5,352,006.00 | 2.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 129,300.00 | 5,183,637.00 | 2.66 |
| 300738 | 奥飞数据 | 242,700.00 | 5,079,711.00 | 2.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 150,000.00 | 5,026,500.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,718,461.68 | 51.66 | 55.82 |
| 金融业 | 42,764,513.00 | 21.94 | 23.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,385,597.00 | 11.48 | 12.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,679,555.00 | 2.40 | 2.59 |
| 采矿业 | 4,498,467.00 | 2.31 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,138,528.00 | 2.12 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,230,893.00 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.55 | 5.82 | 3.57 | 194,954,236.14 |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 598 | 5.51 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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