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中银研究精选灵活配置混合A(000939)
中银研究精选灵活配置混合A
(000939)
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累计净值：1.6470
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6000 | -0.83% |
| 2025-04-17 | 0.6050 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.6040 | -0.98% |
| 2025-04-15 | 0.6100 | -1.13% |
| 2025-04-14 | 0.6170 | 0.98% |
| 2025-04-11 | 0.6110 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 0.6030 | 2.20% |
| 2025-04-09 | 0.5900 | 3.51% |
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基金全称
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中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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2.7520亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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-17.81%
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最近三月
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-7.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.45%
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最近两年
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-24.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 286,400.00 | 11,355,760.00 | 6.50 |
| 300502 | 新易盛 | 88,400.00 | 10,217,272.00 | 5.85 |
| 603667 | 五洲新春 | 383,900.00 | 9,501,525.00 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 39,398.00 | 5,901,426.42 | 3.38 |
| 688239 | 航宇科技 | 151,329.00 | 5,644,571.70 | 3.23 |
| 002222 | 福晶科技 | 172,600.00 | 5,592,240.00 | 3.20 |
| 603678 | 火炬电子 | 182,800.00 | 5,575,400.00 | 3.19 |
| 300260 | 新莱应材 | 204,100.00 | 5,529,069.00 | 3.16 |
| 300395 | 菲利华 | 146,600.00 | 5,513,626.00 | 3.15 |
| 300383 | 光环新网 | 374,800.00 | 5,468,332.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,877,646.23 | 73.74 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,324,468.44 | 19.07 | 20.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,867.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
| 2024-03-31 | 90.08 | 5.81 | 2.09 | 174,387,429.65 |
| 2023-12-31 | 90.24 | 6.37 | 0.89 | 191,926,794.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨成 | 503 | -5.51 |
| 2017-10-27 | 2023-12-04 | 吴印 | 2229 | 59.82 |
| 2016-11-02 | 2019-10-21 | 赵志华 | 1083 | 13.06 |
| 2015-03-23 | 2016-11-02 | 辜岚 | 590 | -7.67 |
| 2014-12-23 | 2015-04-17 | 张发余 | 115 | 23.80 |
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