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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)
前海开源睿远稳健增利混合A
(000932)
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累计净值：1.6895
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4345 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.4337 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.4341 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.4329 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.4310 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.4305 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.4302 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.4286 | 0.13% |
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基金全称
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前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘静 田维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 68,000.00 | 2,009,400.00 | 3.21 |
| 600674 | 川投能源 | 93,900.00 | 1,619,775.00 | 2.58 |
| 601398 | 工商银行 | 219,400.00 | 1,518,248.00 | 2.42 |
| 601288 | 农业银行 | 280,400.00 | 1,497,336.00 | 2.39 |
| 601939 | 建设银行 | 169,000.00 | 1,485,510.00 | 2.37 |
| 601988 | 中国银行 | 268,300.00 | 1,478,333.00 | 2.36 |
| 000807 | 云铝股份 | 73,400.00 | 993,102.00 | 1.58 |
| 000651 | 格力电器 | 20,600.00 | 936,270.00 | 1.49 |
| 600025 | 华能水电 | 70,700.00 | 672,357.00 | 1.07 |
| 000933 | 神火股份 | 37,700.00 | 637,130.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,979,427.00 | 9.54 | 44.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,301,532.00 | 6.86 | 32.01 |
| 制造业 | 3,159,113.00 | 5.04 | 23.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.44 | 71.44 | 8.00 | 62,676,982.52 |
| 2024-09-30 | 20.26 | 87.14 | 8.63 | 141,824,415.00 |
| 2024-06-30 | 21.33 | 72.16 | 3.24 | 69,188,051.33 |
| 2024-03-31 | 16.07 | 80.17 | 4.05 | 23,691,405.24 |
| 2023-12-31 | 20.16 | 79.08 | 1.17 | 25,780,367.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-09 | - | 田维 | 468 | 5.62 |
| 2015-01-14 | - | 刘静 | 3750 | 75.54 |
| 2023-04-18 | 2024-09-02 | 林巧亮 | 503 | 1.40 |
| 2021-05-12 | 2022-08-08 | 董治国 | 453 | 3.15 |
| 2019-09-03 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 584 | 16.39 |
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