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国寿安保尊益信用纯债债券

(000931)

净值:
1.3286
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5386 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32860.03%
2025-04-291.32820.13%
2025-04-281.32650.05%
2025-04-251.32590.00%
2025-04-241.3259-0.03%
2025-04-231.3263-0.05%
2025-04-221.32700.03%
2025-04-211.3266-0.03%
基金全称 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.85亿元 份额规模 11.2527亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.70%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 5.92%
最近两年 12.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601128常熟银行57,888.00434,160.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业434,160.000.56100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.660.531,484,587,732.05
2024-12-31-115.510.78862,020,789.85
2024-09-30-114.030.79828,565,691.42
2024-06-30-125.730.81854,081,081.17
2024-03-31-106.910.94771,331,914.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-丁宇佳151023.35
2019-08-012024-01-03陶尹斌161623.97
2015-01-222019-08-01董瑞倩165220.62
2015-01-222019-08-01李一鸣165220.62
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