国寿安保尊益信用纯债债券(000931) |
净值:
1.3286
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.5386 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 93.66 | 0.53 | 1,484,587,732.05 |
2024-12-31 | - | 115.51 | 0.78 | 862,020,789.85 |
2024-09-30 | - | 114.03 | 0.79 | 828,565,691.42 |
2024-06-30 | - | 125.73 | 0.81 | 854,081,081.17 |
2024-03-31 | - | 106.91 | 0.94 | 771,331,914.13 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 1510 | 23.35 |
2019-08-01 | 2024-01-03 | 陶尹斌 | 1616 | 23.97 |
2015-01-22 | 2019-08-01 | 董瑞倩 | 1652 | 20.62 |
2015-01-22 | 2019-08-01 | 李一鸣 | 1652 | 20.62 |