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国联国企改革混合A(000928)
国联国企改革混合A
(000928)
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累计净值：1.9700
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.9700 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 1.9730 | -0.35% |
| 2025-05-14 | 1.9800 | 0.10% |
| 2025-05-13 | 1.9780 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.9770 | 0.41% |
| 2025-05-09 | 1.9690 | 0.10% |
| 2025-05-08 | 1.9670 | -0.05% |
| 2025-05-07 | 1.9680 | 0.25% |
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基金全称
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国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.6010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.25%
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最近两年
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12.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 1,969,200.00 | 22,271,652.00 | 6.71 |
| 600757 | 长江传媒 | 2,191,600.00 | 19,001,172.00 | 5.72 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,383,300.00 | 12,159,207.00 | 3.66 |
| 000725 | 京东方A | 2,920,000.00 | 12,118,000.00 | 3.65 |
| 600483 | 福能股份 | 1,157,350.00 | 10,670,767.00 | 3.21 |
| 688425 | 铁建重工 | 2,509,594.00 | 10,640,678.56 | 3.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 377,000.00 | 10,307,180.00 | 3.11 |
| 002061 | 浙江交科 | 2,198,200.00 | 8,550,998.00 | 2.58 |
| 605599 | 菜百股份 | 697,400.00 | 8,229,320.00 | 2.48 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,005,500.00 | 7,983,670.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,735,115.70 | 25.23 | 43.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,928,171.00 | 13.23 | 22.87 |
| 建筑业 | 24,258,969.00 | 7.31 | 12.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,954,667.00 | 4.81 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 15,567,227.00 | 4.69 | 8.10 |
| 采矿业 | 7,797,750.00 | 2.35 | 4.06 |
| 住宿和餐饮业 | 761,332.00 | 0.23 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 36.76 | 235,741,792.18 |
| 2024-03-31 | 55.86 | - | 46.27 | 182,223,522.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 郑玲 | 887 | 14.60 |
| 2020-02-04 | 2023-02-20 | 赵睿 | 1112 | 69.05 |
| 2015-01-29 | 2016-06-28 | 娄涛 | 516 | -16.76 |
| 2014-12-16 | 2020-02-07 | 解静 | 1879 | 10.70 |
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