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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.6276
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6276 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 0.6251 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.6244 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 0.6272 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 0.6264 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 0.6205 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 0.6214 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 0.6123 | 0.36% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.2258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.69%
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最近两年
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-15.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002884 | 凌霄泵业 | 27,800.00 | 507,906.00 | 2.33 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 57,500.00 | 500,250.00 | 2.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 17,900.00 | 472,202.00 | 2.17 |
| 601717 | 郑煤机 | 30,600.00 | 397,188.00 | 1.82 |
| 600894 | 广日股份 | 22,500.00 | 328,500.00 | 1.51 |
| 600737 | 中粮糖业 | 31,200.00 | 318,552.00 | 1.46 |
| 601088 | 中国神华 | 7,200.00 | 313,056.00 | 1.44 |
| 600018 | 上港集团 | 50,700.00 | 310,284.00 | 1.42 |
| 600938 | 中国海油 | 10,500.00 | 309,855.00 | 1.42 |
| 000651 | 格力电器 | 6,800.00 | 309,060.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,353,710.60 | 56.71 | 65.75 |
| 金融业 | 1,270,886.00 | 5.83 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,430.00 | 4.35 | 5.04 |
| 建筑业 | 875,226.00 | 4.02 | 4.66 |
| 采矿业 | 782,004.00 | 3.59 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675,445.00 | 3.10 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 674,563.00 | 3.10 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,983.00 | 1.51 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 252,486.00 | 1.16 | 1.34 |
| 房地产业 | 234,816.00 | 1.08 | 1.25 |
| 教育 | 151,532.00 | 0.70 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,740.00 | 0.57 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,738.00 | 0.53 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 10.84 | 21,784,169.86 |
| 2024-09-30 | 85.40 | - | 18.24 | 32,610,418.68 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 16.98 | 34,374,472.04 |
| 2024-03-31 | 86.23 | - | 12.49 | 56,597,418.33 |
| 2023-12-31 | 85.81 | - | 8.45 | 39,819,581.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 440 | 22.15 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 869 | -15.10 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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