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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.7139
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7139 | -0.47% |
| 2025-07-24 | 0.7173 | 1.03% |
| 2025-07-23 | 0.7100 | -0.45% |
| 2025-07-22 | 0.7132 | 1.29% |
| 2025-07-21 | 0.7041 | 1.91% |
| 2025-07-18 | 0.6909 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 0.6869 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 0.6838 | 0.00% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.4909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.33%
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最近一月
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6.81%
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最近三月
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11.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.63%
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最近两年
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1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 229,400.00 | 1,741,146.00 | 2.26 |
| 601939 | 建设银行 | 184,100.00 | 1,737,904.00 | 2.26 |
| 601319 | 中国人保 | 199,200.00 | 1,735,032.00 | 2.26 |
| 600104 | 上汽集团 | 108,100.00 | 1,735,005.00 | 2.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 197,600.00 | 1,732,952.00 | 2.25 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 198,900.00 | 1,732,419.00 | 2.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,700.00 | 1,728,834.00 | 2.25 |
| 000776 | 广发证券 | 102,800.00 | 1,728,068.00 | 2.25 |
| 600499 | 科达制造 | 176,000.00 | 1,724,800.00 | 2.24 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,300.00 | 1,724,041.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,447,488.77 | 56.49 | 59.77 |
| 金融业 | 9,974,975.00 | 12.97 | 13.72 |
| 建筑业 | 5,242,958.00 | 6.82 | 7.21 |
| 批发和零售业 | 3,983,778.50 | 5.18 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,244,098.00 | 4.22 | 4.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,068,708.00 | 2.69 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,408.00 | 2.23 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,302,228.06 | 1.69 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,192,016.00 | 1.55 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,051.00 | 0.68 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.75 | 76,915,833.83 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.50 | 61,262,275.75 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 10.84 | 21,784,169.86 |
| 2024-09-30 | 85.40 | - | 18.24 | 32,610,418.68 |
| 2024-06-30 | 81.95 | - | 16.98 | 34,374,472.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 537 | 38.95 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 966 | -3.42 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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