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汇添富外延增长股票A(000925)
汇添富外延增长股票A
(000925)
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累计净值：1.6420
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3850 | 0.14% |
| 2025-05-16 | 1.3830 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.3850 | -0.72% |
| 2025-05-14 | 1.3950 | 0.72% |
| 2025-05-13 | 1.3850 | 0.58% |
| 2025-05-12 | 1.3770 | 0.95% |
| 2025-05-09 | 1.3640 | 0.37% |
| 2025-05-08 | 1.3590 | 0.15% |
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基金全称
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汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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蔡志文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.51亿元
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份额规模
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18.4700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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4.37%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.31%
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最近两年
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16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,579,843.00 | 246,066,755.16 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 947,448.00 | 239,647,497.12 | 8.36 |
| 000333 | 美的集团 | 2,525,060.00 | 198,217,210.00 | 6.91 |
| 000651 | 格力电器 | 4,349,592.00 | 197,732,452.32 | 6.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,951,500.00 | 127,770,435.00 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 339,600.00 | 127,316,040.00 | 4.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 12,576,900.00 | 126,272,076.00 | 4.40 |
| 600938 | 中国海油 | 3,452,692.00 | 89,666,411.24 | 3.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,831,900.00 | 86,300,809.00 | 3.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,252,248.00 | 64,427,032.88 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,291,857.02 | 55.92 | 64.56 |
| 采矿业 | 637,548,924.28 | 22.24 | 25.67 |
| 金融业 | 127,820,971.00 | 4.46 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,044,580.82 | 3.52 | 4.07 |
| 教育 | 7,615,792.00 | 0.27 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,992,372.00 | 0.21 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,802.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
| 2024-06-30 | 80.19 | 3.45 | 16.54 | 2,904,312,155.33 |
| 2024-03-31 | 84.35 | - | 16.08 | 1,766,917,347.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-04 | - | 蔡志文 | 1995 | 59.44 |
| 2019-01-18 | 2022-11-04 | 王栩 | 1386 | 81.66 |
| 2015-01-29 | 2019-01-18 | 李威 | 1450 | -22.03 |
| 2014-12-08 | 2019-01-18 | 韩贤旺 | 1502 | -19.30 |
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