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宝盈先进制造混合A

(000924)

净值:
1.6500
日增长率:
1.41%
累计净值:1.9620 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈先进制造混合A(000924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.65001.41%
2025-04-291.62700.56%
2025-04-281.6180-1.04%
2025-04-251.63500.43%
2025-04-241.6280-0.97%
2025-04-231.64402.18%
2025-04-221.6090-0.98%
2025-04-211.62503.04%
基金全称 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 朱凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.75亿元 份额规模 2.1312亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 -6.20%
最近三月 -5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.54%
最近两年 -22.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代147,360.0037,273,238.409.44
601100恒立液压423,600.0033,693,144.008.54
002050三花智控852,800.0024,586,224.006.23
002472双环传动682,200.0024,183,990.006.13
300174元力股份1,415,800.0022,171,428.005.62
601899紫金矿业1,010,400.0018,308,448.004.64
300014亿纬锂能256,600.0012,088,426.003.06
601689拓普集团208,265.0012,031,469.053.05
688183生益电子385,402.0011,392,483.122.89
300033同花顺39,000.0011,138,400.002.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业313,977,875.2279.5491.30
采矿业18,308,448.004.645.32
金融业11,138,400.002.823.24
科学研究和技术服务业271,407.530.070.08
信息传输、软件和信息技术服务业174,519.760.040.05
交通运输、仓储和邮政业23,511.120.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.12-13.83394,732,839.05
2024-12-3185.53-15.00398,931,154.62
2024-09-3088.45-12.56437,056,199.58
2024-06-3079.83-20.30376,270,150.70
2024-03-3185.63-15.55479,333,985.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-朱凯807-31.31
2021-06-172023-02-17侯嘉敏610-14.43
2021-04-292023-04-15张仲维716-15.74
2017-12-152021-05-15李进1247208.85
2017-01-252018-02-24李健伟395-2.96
2014-12-172017-01-26张小仁77111.80
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