基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实快线货币A(000917) |
每万份收益：
0.4403元
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7日年化率：
1.6940%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 498,877,366.91 | 1.46 |
| 112410295 | 24兴业银行CD295 | 498,783,651.06 | 1.46 |
| 112414255 | 24江苏银行CD255 | 498,537,751.83 | 1.46 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 498,520,030.72 | 1.46 |
| 112414256 | 24江苏银行CD256 | 498,520,030.72 | 1.46 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 498,497,571.30 | 1.46 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 498,314,768.31 | 1.46 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 497,178,065.17 | 1.45 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 496,073,496.96 | 1.45 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 418,922,360.29 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.80 | 33.83 | 34,215,067,234.94 |
| 2024-09-30 | - | 22.29 | 58.74 | 31,421,477,019.36 |
| 2024-06-30 | - | 46.41 | 53.98 | 36,019,818,229.94 |
| 2024-03-31 | - | 37.06 | 48.10 | 37,394,767,089.94 |
| 2023-12-31 | - | 39.77 | 59.79 | 30,439,642,320.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 张文玥 | 3568 | 29.39 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 14.32 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 14.95 |
| 2015-06-25 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1527 | 14.40 |
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