基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实快线货币A(000917) |
每万份收益：
0.5755元
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7日年化率：
1.6110%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408187 | 24中信银行CD187 | 498,056,584.20 | 1.49 |
| 112412159 | 24北京银行CD159 | 498,038,486.18 | 1.49 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 497,995,629.52 | 1.49 |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 497,774,809.06 | 1.49 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 299,332,378.91 | 0.90 |
| 112402148 | 24工商银行CD148 | 299,078,854.16 | 0.90 |
| 112415441 | 24民生银行CD441 | 298,847,216.56 | 0.90 |
| 112402119 | 24工商银行CD119 | 298,817,948.75 | 0.90 |
| 112413120 | 24浙商银行CD120 | 298,813,200.65 | 0.90 |
| 112511014 | 25平安银行CD014 | 298,661,919.56 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.92 | 18.56 | 33,367,439,383.27 |
| 2024-12-31 | - | 51.80 | 33.83 | 34,215,067,234.94 |
| 2024-09-30 | - | 22.29 | 58.74 | 31,421,477,019.36 |
| 2024-06-30 | - | 46.41 | 53.98 | 36,019,818,229.94 |
| 2024-03-31 | - | 37.06 | 48.10 | 37,394,767,089.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 张文玥 | 3614 | 29.65 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 14.32 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 14.95 |
| 2015-06-25 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1527 | 14.40 |
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