基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实快线货币A(000917) |
每万份收益：
0.3758元
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7日年化率：
1.4820%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 997,471,158.87 | 1.82 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 898,214,386.60 | 1.64 |
| 112520118 | 25广发银行CD118 | 598,813,488.87 | 1.09 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 597,465,932.70 | 1.09 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 595,567,803.21 | 1.09 |
| 112503130 | 25农业银行CD130 | 499,472,452.81 | 0.91 |
| 112503158 | 25农业银行CD158 | 498,909,690.95 | 0.91 |
| 112505217 | 25建设银行CD217 | 498,851,424.18 | 0.91 |
| 112598222 | 25湖北银行CD056 | 498,231,860.02 | 0.91 |
| 112596927 | 25苏州银行CD090 | 496,619,759.41 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.85 | 27.57 | 54,750,313,419.21 |
| 2025-03-31 | - | 56.92 | 18.56 | 33,367,439,383.27 |
| 2024-12-31 | - | 51.80 | 33.83 | 34,215,067,234.94 |
| 2024-09-30 | - | 22.29 | 58.74 | 31,421,477,019.36 |
| 2024-06-30 | - | 46.41 | 53.98 | 36,019,818,229.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 张文玥 | 3661 | 29.90 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 14.32 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 14.95 |
| 2015-06-25 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1527 | 14.40 |
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