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前海开源股息率100强股票A(000916)
前海开源股息率100强股票A
(000916)
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累计净值：2.3394
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6584 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.6567 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.6613 | 0.59% |
| 2025-04-15 | 1.6516 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 1.6455 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.6375 | -0.56% |
| 2025-04-10 | 1.6467 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.6368 | 0.74% |
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基金全称
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前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.90亿元
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份额规模
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4.6529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.15%
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最近两年
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6.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000429 | 粤高速A | 658,100.00 | 9,674,070.00 | 1.19 |
| 601988 | 中国银行 | 1,750,136.00 | 9,643,249.36 | 1.19 |
| 600012 | 皖通高速 | 539,000.00 | 9,513,350.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 1,370,400.00 | 9,483,168.00 | 1.17 |
| 600941 | 中国移动 | 77,500.00 | 9,157,400.00 | 1.13 |
| 601328 | 交通银行 | 1,170,782.00 | 9,096,976.14 | 1.12 |
| 601728 | 中国电信 | 1,259,800.00 | 9,095,756.00 | 1.12 |
| 001965 | 招商公路 | 641,900.00 | 8,954,505.00 | 1.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 141,400.00 | 8,823,360.00 | 1.09 |
| 601857 | 中国石油 | 957,700.00 | 8,561,838.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,088,701.29 | 34.05 | 37.30 |
| 金融业 | 106,401,717.16 | 13.12 | 14.38 |
| 采矿业 | 100,272,113.14 | 12.37 | 13.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,672,967.04 | 9.70 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,583,118.07 | 6.24 | 6.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,242,272.03 | 4.59 | 5.03 |
| 建筑业 | 30,214,855.17 | 3.73 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,143,264.37 | 3.10 | 3.40 |
| 房地产业 | 21,936,883.84 | 2.71 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,534,949.00 | 1.67 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.27 | - | 10.94 | 810,924,686.68 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.82 | 1,410,593,084.21 |
| 2024-06-30 | 91.94 | - | 9.79 | 1,371,736,707.63 |
| 2024-03-31 | 92.67 | - | 7.22 | 621,663,385.57 |
| 2023-12-31 | 94.80 | - | 7.55 | 252,882,677.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 刘宏 | 1459 | 23.72 |
| 2020-09-09 | 2021-04-22 | 丁尧 | 225 | 13.18 |
| 2015-01-13 | 2020-09-09 | 邱杰 | 2066 | 88.95 |
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