首页 > 基金> 中加纯债债券(000914)

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中加纯债债券

(000914)

净值：

1.0795

日增长率：

0.03%

累计净值：1.6897

2025-06-03

净值走势

中加纯债债券(000914)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0795	0.03%
2025-05-30	1.0792	0.06%
2025-05-29	1.0785	-0.06%
2025-05-28	1.0792	-0.03%
2025-05-27	1.0795	-0.01%
2025-05-26	1.0796	0.04%
2025-05-23	1.0792	0.02%
2025-05-22	1.0790	0.03%

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基金情况

基金全称	中加纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	于跃
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	64.12亿元	份额规模	59.9314亿份
成立以来分红	每份累计0.34元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.31%
最近三月	1.22%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	7.96%

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基金要闻

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中加纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	114.87	0.03	6,411,697,700.86
2024-12-31	-	125.68	0.03	6,947,096,238.60
2024-09-30	-	131.57	0.01	12,163,402,647.01
2024-06-30	-	121.34	0.01	18,170,019,668.61
2024-03-31	-	123.64	0.17	18,824,899,432.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-10	-	于跃	391	3.19
2014-12-17	2024-06-28	闫沛贤	3481	59.97

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基金公告

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