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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.8901
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.8901 | -0.22% |
| 2025-09-10 | 1.8943 | -0.89% |
| 2025-09-09 | 1.9113 | -2.12% |
| 2025-09-08 | 1.9527 | -1.26% |
| 2025-09-05 | 1.9777 | 3.54% |
| 2025-09-04 | 1.9100 | -3.00% |
| 2025-09-03 | 1.9690 | 1.49% |
| 2025-09-02 | 1.9400 | -2.05% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.41亿元
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份额规模
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8.9076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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10.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.71%
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最近两年
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19.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,265,800.00 | 117,595,020.00 | 8.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,070,359.00 | 115,074,296.09 | 7.99 |
| 002294 | 信立泰 | 1,778,960.00 | 84,198,176.80 | 5.84 |
| 688068 | 热景生物 | 579,225.00 | 81,172,591.50 | 5.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,014,121.00 | 72,347,226.32 | 5.02 |
| 688656 | 浩欧博 | 462,395.00 | 62,793,241.00 | 4.36 |
| 688235 | 百济神州 | 222,926.00 | 52,084,430.64 | 3.61 |
| 688382 | 益方生物 | 1,570,557.00 | 51,545,680.74 | 3.58 |
| 002755 | 奥赛康 | 3,172,370.00 | 50,694,472.60 | 3.52 |
| 688073 | 毕得医药 | 840,982.00 | 48,793,775.64 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,471,983.73 | 81.57 | 86.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,227,495.38 | 7.30 | 7.78 |
| 批发和零售业 | 68,330,480.00 | 4.74 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,864,470.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 7.28 | 1,441,000,214.93 |
| 2025-03-31 | 94.07 | - | 6.56 | 1,362,458,461.47 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 8.53 | 1,303,450,711.81 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.58 | 1,498,598,501.58 |
| 2024-06-30 | 88.32 | - | 12.18 | 1,390,071,519.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1662 | -40.42 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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