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农银医疗保健股票

(000913)

净值:
1.5212
日增长率:
1.39%
累计净值:1.5212 2025-04-30
  • 净值走势
农银医疗保健股票(000913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.52121.39%
2025-04-291.50030.56%
2025-04-281.4920-0.20%
2025-04-251.4950-1.95%
2025-04-241.52480.82%
2025-04-231.5124-2.97%
2025-04-221.55872.03%
2025-04-211.52773.82%
基金全称 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 梦圆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.62亿元 份额规模 9.3213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 4.07%
最近三月 15.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.03%
最近两年 -18.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药1,184,411.00118,133,153.148.67
600276恒瑞医药2,375,700.00116,884,440.008.58
002294信立泰2,173,560.0071,357,974.805.24
002653海思科1,822,600.0069,313,478.005.09
002422科伦药业1,744,100.0056,212,343.004.13
688068热景生物480,612.0045,908,058.243.37
002755奥赛康2,378,970.0043,011,777.603.16
688050爱博医疗427,150.0041,852,157.003.07
600129太极集团1,943,100.0040,727,376.002.99
600079人福医药1,969,400.0040,569,640.002.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,031,842,940.8675.7380.51
科学研究和技术服务业174,467,265.0012.8113.61
卫生和社会工作41,249,840.053.033.22
批发和零售业34,041,575.002.502.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.07-6.561,362,458,461.47
2024-12-3191.28-8.531,303,450,711.81
2024-09-3085.02-15.581,498,598,501.58
2024-06-3088.32-12.181,390,071,519.33
2024-03-3190.42-9.821,539,864,792.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-24-梦圆1530-52.05
2017-06-202021-03-05赵伟1354190.96
2015-08-202017-06-26徐治彪676-9.86
2015-02-102016-04-08凌晨4231.62
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