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英大现金宝货币A

(000912)

每万份收益:
0.4645元
7日年化率:
1.6160%
2025-05-02
  • 净值走势
英大现金宝货币A(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.46451.6160%
2025-05-010.46441.5860%
2025-04-300.45441.5580%
2025-04-290.45451.5310%
2025-04-280.41591.5040%
2025-04-270.41021.5050%
2025-04-260.41021.5100%
2025-04-250.40871.5160%
基金全称 英大现金宝货币市场基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.71亿元 份额规模 79.7055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249804724重庆银行CD030299,346,812.823.76
11248218024东莞银行CD116199,890,719.022.51
11240814524中信银行CD145199,738,463.242.51
240412524农发贴现25199,692,051.022.51
11240634724交通银行CD347199,553,022.762.50
11259195225青岛农商行CD023198,627,807.982.49
11242131724渤海银行CD317159,263,441.962.00
11241313924浙商银行CD139149,762,530.621.88
11259227025深圳前海微众银行CD013149,586,779.121.88
20020820国开08102,506,634.391.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.032.567,970,765,576.82
2024-12-31-47.3117.2812,045,075,031.40
2024-09-30-41.5219.0811,890,462,137.84
2024-06-30-66.1628.2814,614,967,366.34
2024-03-31-75.9316.2318,444,172,448.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-赵济民2991.32
2021-06-15-吕一楠14188.16
2017-03-022024-12-16易祺坤284621.97
2014-12-102017-12-29张琳娜111510.71
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