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农银红利日结货币B

(000908)

每万份收益:
0.3496元
7日年化率:
1.2730%
2025-04-30
  • 净值走势
农银红利日结货币B(000908)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34961.2730%
2025-04-290.34891.2730%
2025-04-280.34971.2750%
2025-04-270.68721.2860%
2025-04-250.34431.2990%
2025-04-240.34641.3210%
2025-04-230.34881.3410%
2025-04-220.35271.3570%
基金全称 农银汇理红利日结货币市场基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.00亿元 份额规模 39.0046亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
20040520农发05561,868,478.091.62
222802822中信银行01429,842,124.641.24
11241523024民生银行CD230398,541,505.761.15
11241528124民生银行CD281397,766,767.871.15
11240205124工商银行CD051299,216,370.030.86
11251907925恒丰银行CD079298,677,997.260.86
11241530624民生银行CD306297,923,847.510.86
11240211324工商银行CD113297,423,954.070.86
11251707325光大银行CD073294,424,233.220.85
11240632024交通银行CD320199,788,603.310.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.7416.6734,695,973,342.14
2024-12-31-65.4831.8331,936,399,346.28
2024-09-30-44.2650.5032,213,026,486.94
2024-06-30-47.3936.0836,125,422,583.79
2024-03-31-59.3542.4834,258,167,957.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-29-马逸钧10085.06
2014-12-192022-08-03许娅278425.51
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