基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球精选股票(QDII)美元A(000906) |
净值：
0.4784
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.5402 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 657,931.00 | 635,120,687.50 | 7.32 |
| AAPL | 苹果 | 324,887.00 | 584,835,303.14 | 6.74 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 128,786.00 | 542,044,830.50 | 6.25 |
| MSFT | 微软 | 159,936.00 | 484,591,781.72 | 5.59 |
| GOOG | 谷歌-C | 265,150.00 | 362,979,451.27 | 4.18 |
| AMZN | 亚马逊 | 229,312.00 | 361,639,488.08 | 4.17 |
| AMZN | 亚马逊 | 229,312.00 | 361,639,488.08 | 4.17 |
| AVGO | 博通 | 196,940.00 | 328,212,061.71 | 3.78 |
| NOW | 现在服务公司 | 42,593.00 | 324,582,793.53 | 3.74 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 270,763.00 | 315,392,282.07 | 3.64 |
| TSLA | 特斯拉 | 98,015.00 | 284,533,963.14 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,163,767,661.07 | 36.46 | 45.71 |
| 非日常生活消费品 | 1,391,645,061.22 | 16.04 | 20.11 |
| 通讯业务 | 1,047,705,145.77 | 12.08 | 15.14 |
| 工业 | 422,074,403.50 | 4.86 | 6.10 |
| 公用事业 | 347,873,985.16 | 4.01 | 5.03 |
| 日常消费品 | 300,971,176.08 | 3.47 | 4.35 |
| 医疗保健 | 114,792,730.45 | 1.32 | 1.66 |
| 能源 | 71,177,126.34 | 0.82 | 1.03 |
| 原材料 | 38,045,421.83 | 0.44 | 0.55 |
| 金融 | 23,384,988.03 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.79 | - | 19.79 | 8,676,251,123.78 |
| 2024-09-30 | 75.42 | - | 21.33 | 8,354,238,792.94 |
| 2024-06-30 | 83.86 | - | 12.10 | 8,143,190,195.37 |
| 2024-03-31 | 72.21 | - | 24.70 | 8,181,179,314.08 |
| 2023-12-31 | 81.38 | - | 12.73 | 4,284,243,674.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 李耀柱 | 1474 | 0.07 |
| 2016-10-27 | 2021-05-14 | 余昊 | 1660 | 145.67 |
| 2015-01-16 | 2016-12-10 | Ding Tom Liang(丁靓) | 694 | 10.35 |
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