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银华回报定开混合

(000904)

净值:
1.4300
日增长率:
0.99%
累计净值:1.7500 2025-04-30
  • 净值走势
银华回报定开混合(000904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.43000.99%
2025-04-251.41601.00%
2025-04-181.4020-0.50%
2025-04-111.4090-0.70%
2025-04-031.41900.14%
2025-03-311.4170-0.35%
2025-03-281.4220-0.42%
2025-03-271.42800.00%
基金全称 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王斌 周晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.7441亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 0.92%
最近三月 5.07%
最近六月 0.00%
最近一年 10.25%
最近两年 -2.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,648.002,572,528.002.44
600132重庆啤酒40,444.002,367,187.322.25
600276恒瑞医药43,800.002,154,960.002.04
300498温氏股份128,100.002,135,427.002.03
300433蓝思科技78,900.001,998,537.001.90
600036招商银行34,350.001,487,011.501.41
000333美的集团18,800.001,475,800.001.40
002241歌尔股份55,100.001,440,314.001.37
600976健民集团30,000.001,350,900.001.28
002025航天电器22,700.001,262,120.001.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,487,055.2631.7674.67
农、林、牧、渔业3,674,788.003.498.19
批发和零售业2,290,420.002.175.11
科学研究和技术服务业1,810,111.881.724.04
金融业1,487,011.501.413.32
租赁和商务服务业854,840.000.811.91
交通运输、仓储和邮政业637,084.000.601.42
采矿业223,074.000.210.50
住宿和餐饮业192,660.000.180.43
信息传输、软件和信息技术服务业188,380.810.180.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3142.53-24.76105,434,344.20
2024-12-3149.73-32.54103,502,936.20
2024-09-3065.62-19.87107,780,165.62
2024-06-3060.06-39.6199,716,148.79
2024-03-3188.86-11.88105,324,373.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-周晶30.99
2016-02-06-王斌337465.32
2022-05-302024-03-25王海峰665-8.09
2014-12-122016-12-22王华74119.20
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