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银华回报定开混合(000904)
银华回报定开混合
(000904)
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累计净值：1.9770
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.6570 | 2.35% |
| 2025-08-22 | 1.6190 | 2.47% |
| 2025-08-15 | 1.5800 | 1.74% |
| 2025-08-08 | 1.5530 | 1.50% |
| 2025-08-01 | 1.5300 | -0.84% |
| 2025-07-25 | 1.5430 | 2.59% |
| 2025-07-18 | 1.5040 | 1.21% |
| 2025-07-11 | 1.4860 | 0.61% |
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基金全称
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银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.7146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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8.30%
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最近三月
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13.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.28%
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最近两年
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15.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 73,000.00 | 4,250,790.00 | 4.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 58,900.00 | 2,871,964.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,648.00 | 2,322,888.96 | 2.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 108,600.00 | 2,271,912.00 | 2.17 |
| 000728 | 国元证券 | 276,700.00 | 2,183,163.00 | 2.08 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 89,300.00 | 2,174,455.00 | 2.07 |
| 000100 | TCL科技 | 486,900.00 | 2,108,277.00 | 2.01 |
| 600998 | 九州通 | 408,400.00 | 2,099,176.00 | 2.00 |
| 837403 | 康农种业 | 53,915.00 | 1,347,335.85 | 1.28 |
| 002967 | 广电计量 | 75,500.00 | 1,328,045.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,273,522.36 | 18.37 | 53.96 |
| 金融业 | 3,610,075.50 | 3.44 | 10.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,871,964.00 | 2.74 | 8.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,174,455.00 | 2.07 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 2,099,176.00 | 2.00 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,928,998.00 | 1.84 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347,335.85 | 1.28 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,328,045.00 | 1.27 | 3.72 |
| 采矿业 | 1,082,374.00 | 1.03 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.05 | - | 37.71 | 104,899,915.97 |
| 2025-03-31 | 42.53 | - | 24.76 | 105,434,344.20 |
| 2024-12-31 | 49.73 | - | 32.54 | 103,502,936.20 |
| 2024-09-30 | 65.62 | - | 19.87 | 107,780,165.62 |
| 2024-06-30 | 60.06 | - | 39.61 | 99,716,148.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 周晶 | 128 | 17.02 |
| 2022-05-30 | 2024-03-25 | 王海峰 | 665 | -8.09 |
| 2016-02-06 | 2025-06-26 | 王斌 | 3428 | 69.36 |
| 2014-12-12 | 2016-12-22 | 王华 | 741 | 19.20 |
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