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银华回报定开混合(000904)
银华回报定开混合
(000904)
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累计净值：1.7720
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4520 | 0.35% |
| 2025-05-09 | 1.4470 | 1.19% |
| 2025-04-30 | 1.4300 | 0.99% |
| 2025-04-25 | 1.4160 | 1.00% |
| 2025-04-18 | 1.4020 | -0.50% |
| 2025-04-11 | 1.4090 | -0.70% |
| 2025-04-03 | 1.4190 | 0.14% |
| 2025-03-31 | 1.4170 | -0.35% |
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基金全称
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银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌 周晶
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.7441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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3.05%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.42%
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最近两年
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0.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,648.00 | 2,572,528.00 | 2.44 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 40,444.00 | 2,367,187.32 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,800.00 | 2,154,960.00 | 2.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 128,100.00 | 2,135,427.00 | 2.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 78,900.00 | 1,998,537.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 34,350.00 | 1,487,011.50 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,475,800.00 | 1.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 55,100.00 | 1,440,314.00 | 1.37 |
| 600976 | 健民集团 | 30,000.00 | 1,350,900.00 | 1.28 |
| 002025 | 航天电器 | 22,700.00 | 1,262,120.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,487,055.26 | 31.76 | 74.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,674,788.00 | 3.49 | 8.19 |
| 批发和零售业 | 2,290,420.00 | 2.17 | 5.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,810,111.88 | 1.72 | 4.04 |
| 金融业 | 1,487,011.50 | 1.41 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 854,840.00 | 0.81 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637,084.00 | 0.60 | 1.42 |
| 采矿业 | 223,074.00 | 0.21 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 192,660.00 | 0.18 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,380.81 | 0.18 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 42.53 | - | 24.76 | 105,434,344.20 |
| 2024-12-31 | 49.73 | - | 32.54 | 103,502,936.20 |
| 2024-09-30 | 65.62 | - | 19.87 | 107,780,165.62 |
| 2024-06-30 | 60.06 | - | 39.61 | 99,716,148.79 |
| 2024-03-31 | 88.86 | - | 11.88 | 105,324,373.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 周晶 | 20 | 2.54 |
| 2016-02-06 | - | 王斌 | 3391 | 67.86 |
| 2022-05-30 | 2024-03-25 | 王海峰 | 665 | -8.09 |
| 2014-12-12 | 2016-12-22 | 王华 | 741 | 19.20 |
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