基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元聚鑫收益增强A(000896) |
净值：
1.0574
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1714 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,478,457.64 | 5.66 | 92.61 |
| 批发和零售业 | 1,412,256.00 | 0.26 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,424.00 | 0.19 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 56.90 | 14.98 | 215,743,918.74 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 94.45 | 4.88 | 86,217,092.61 |
| 2024-03-31 | 5.21 | 96.06 | 2.06 | 89,863,735.05 |
| 2023-12-31 | 9.19 | 84.29 | 6.77 | 54,085,031.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 298 | -1.12 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 298 | -1.12 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
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