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鑫元聚鑫收益增强A(000896)
鑫元聚鑫收益增强A
(000896)
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累计净值：1.1841
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0701 | 0.06% |
| 2025-07-24 | 1.0695 | -0.07% |
| 2025-07-23 | 1.0702 | -0.12% |
| 2025-07-22 | 1.0715 | -0.21% |
| 2025-07-21 | 1.0738 | -0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0747 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0743 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.0709 | 0.40% |
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基金全称
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鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立 徐文祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.9619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.25%
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最近两年
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8.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 153,100.00 | 3,573,354.00 | 0.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 62,800.00 | 3,062,128.00 | 0.83 |
| 601838 | 成都银行 | 142,800.00 | 2,870,280.00 | 0.78 |
| 600418 | 江淮汽车 | 61,400.00 | 2,461,526.00 | 0.67 |
| 688062 | 迈威生物 | 84,831.00 | 2,399,020.68 | 0.65 |
| 300926 | 博俊科技 | 70,100.00 | 1,855,547.00 | 0.50 |
| 603883 | 老百姓 | 84,400.00 | 1,773,244.00 | 0.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 136,500.00 | 1,104,285.00 | 0.30 |
| 605009 | 豪悦护理 | 24,180.00 | 961,880.40 | 0.26 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 7,620.00 | 666,140.40 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,863,382.71 | 2.67 | 45.29 |
| 金融业 | 6,443,634.00 | 1.74 | 29.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,062,128.00 | 0.83 | 14.06 |
| 批发和零售业 | 1,773,244.00 | 0.48 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,355.00 | 0.17 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.89 | 88.40 | 0.15 | 369,651,849.14 |
| 2025-03-31 | 10.48 | 80.72 | 0.55 | 453,627,934.64 |
| 2024-12-31 | 6.11 | 61.19 | 0.58 | 538,442,767.95 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 56.90 | 14.98 | 215,743,918.74 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 94.45 | 4.88 | 86,217,092.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 陈立 | 395 | 0.07 |
| 2024-06-28 | - | 徐文祥 | 395 | 0.07 |
| 2023-05-31 | 2024-06-28 | 陈浩 | 394 | 8.86 |
| 2023-03-03 | 2024-06-28 | 刘宇涛 | 483 | 9.88 |
| 2021-12-13 | 2023-03-03 | 周颖 | 445 | -2.96 |
| 2021-06-21 | 2023-05-31 | 曹建华 | 709 | 1.12 |
| 2016-08-05 | 2021-06-30 | 王美芹 | 1790 | 12.53 |
| 2016-07-26 | 2019-08-30 | 丁玥 | 1130 | 11.58 |
| 2014-12-02 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1165 | -2.50 |
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