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中欧睿达6个月持有混合A(000894)
中欧睿达6个月持有混合A
(000894)
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累计净值：1.6655
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.6655 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.6657 | 0.05% |
| 2025-05-28 | 1.6649 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.6658 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.6675 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.6676 | -0.01% |
| 2025-05-22 | 1.6677 | -0.11% |
| 2025-05-21 | 1.6696 | -0.02% |
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基金全称
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中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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7.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 5,700.00 | 151,107.00 | 0.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,300.00 | 134,292.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,200.00 | 122,720.00 | 0.25 |
| 002014 | 永新股份 | 10,200.00 | 119,646.00 | 0.24 |
| 601838 | 成都银行 | 6,800.00 | 116,892.00 | 0.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,300.00 | 116,850.00 | 0.23 |
| 600863 | 内蒙华电 | 29,500.00 | 116,820.00 | 0.23 |
| 601919 | 中远海控 | 8,000.00 | 116,400.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 22,400.00 | 116,032.00 | 0.23 |
| 601958 | 金钼股份 | 10,800.00 | 114,156.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,506,608.00 | 3.01 | 40.82 |
| 制造业 | 1,227,518.00 | 2.45 | 33.26 |
| 采矿业 | 529,683.00 | 1.06 | 14.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,085.00 | 0.62 | 8.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,820.00 | 0.23 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.38 | 89.06 | 0.56 | 50,010,182.77 |
| 2024-12-31 | 8.29 | 88.45 | 1.44 | 52,707,401.82 |
| 2024-09-30 | 8.27 | 114.17 | 5.47 | 53,106,770.95 |
| 2024-06-30 | 7.29 | 117.64 | 1.23 | 57,783,236.04 |
| 2024-03-31 | 10.21 | 109.24 | 1.00 | 62,016,833.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 胡阗洋 | 1069 | 8.64 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 12.72 |
| 2018-07-12 | 2019-07-23 | 郭睿 | 376 | 4.07 |
| 2018-07-12 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1450 | 30.03 |
| 2016-12-29 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 560 | 4.43 |
| 2015-10-15 | 2018-07-13 | 周晶 | 1002 | 12.18 |
| 2014-12-01 | 2015-05-29 | 苟开红 | 179 | 10.50 |
| 2014-12-01 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1206 | 18.00 |
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