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工银创新动力股票(000893)
工银创新动力股票
(000893)
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累计净值：1.1070
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1070 | -0.54% |
| 2025-05-15 | 1.1130 | -0.45% |
| 2025-05-14 | 1.1180 | 0.45% |
| 2025-05-13 | 1.1130 | 0.36% |
| 2025-05-12 | 1.1090 | 0.54% |
| 2025-05-09 | 1.1030 | -0.27% |
| 2025-05-08 | 1.1060 | 0.09% |
| 2025-05-07 | 1.1050 | 0.82% |
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基金全称
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工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杨鑫鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.99亿元
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份额规模
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41.3890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.10%
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最近两年
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1.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 34,650,000.00 | 191,614,500.00 | 4.08 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,020,000.00 | 189,329,400.00 | 4.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 33,480,000.00 | 174,430,800.00 | 3.71 |
| 600801 | 华新水泥 | 12,450,000.00 | 172,806,000.00 | 3.68 |
| 000778 | 新兴铸管 | 46,500,000.00 | 160,890,000.00 | 3.42 |
| 688029 | 南微医学 | 2,370,000.00 | 156,183,000.00 | 3.32 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 8,460,000.00 | 150,080,400.00 | 3.19 |
| 601607 | 上海医药 | 7,770,000.00 | 144,133,500.00 | 3.07 |
| 601952 | 苏垦农发 | 13,020,000.00 | 122,908,800.00 | 2.62 |
| 601098 | 中南传媒 | 8,730,000.00 | 122,307,300.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,646,911,509.24 | 56.33 | 67.17 |
| 金融业 | 327,642,600.00 | 6.97 | 8.31 |
| 建筑业 | 312,545,700.00 | 6.65 | 7.93 |
| 批发和零售业 | 241,631,400.00 | 5.14 | 6.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,307,300.00 | 2.60 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,439,352.72 | 2.01 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,022,400.00 | 2.00 | 2.39 |
| 房地产业 | 60,700,500.00 | 1.29 | 1.54 |
| 采矿业 | 40,325,517.90 | 0.86 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 9.17 | 4,698,591,155.47 |
| 2024-12-31 | 82.33 | - | 18.19 | 5,742,403,321.92 |
| 2024-09-30 | 86.31 | - | 13.86 | 5,778,568,023.85 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 17.39 | 5,459,574,795.96 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 13.17 | 5,629,879,934.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-28 | - | 杨鑫鑫 | 2273 | 110.86 |
| 2016-09-28 | 2019-03-01 | 李劭钊 | 884 | -42.35 |
| 2014-12-11 | 2017-08-22 | 刘天任 | 985 | -27.90 |
| 2014-12-11 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 890 | -25.30 |
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