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首页 > 基金> 上投摩根纯债添利债券C(000890)
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上投摩根纯债添利债券C

(000890)
净值：
1.0562
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1312 2021-03-26
  • 净值走势
上投摩根纯债添利债券C(000890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-261.05620.00%
2021-03-251.0562-0.12%
2021-03-241.0575-0.08%
2021-03-231.05830.00%
2021-03-221.05830.00%
2021-03-191.05830.02%
2021-03-181.0581-0.01%
2021-03-171.05820.00%
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基金情况

基金全称 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
基金公司 上投摩根基金
基金经理 唐瑭 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0187亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行616,903.006,132,015.822.55
002521齐峰新材150,000.002,088,000.000.87
000089深圳机场140,000.001,579,200.000.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,132,015.822.5562.58
制造业2,088,000.000.8721.31
交通运输、仓储和邮政业1,579,200.000.6616.12
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-87.8312.226,253,627.90
2020-09-30-99.390.40117,255,207.38
2020-06-30-110.740.44525,332,321.64
2020-03-31-116.197.37576,765,090.54
2019-12-31-115.610.66637,942,184.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-242021-03-26任翔1823-1.84
2016-06-032021-03-26唐瑭324410.71
2016-04-012019-08-29刘阳12456.96
2014-12-242016-06-03赵峰5272.60
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