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民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
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累计净值：1.7110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3170 | -0.98% |
| 2025-04-17 | 1.3300 | 0.68% |
| 2025-04-16 | 1.3210 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 1.3250 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 1.3190 | 1.00% |
| 2025-04-11 | 1.3060 | -0.31% |
| 2025-04-10 | 1.3100 | 1.87% |
| 2025-04-09 | 1.2860 | -0.46% |
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基金全称
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民生加银优选股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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蔡晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.6825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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-14.76%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.38%
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最近两年
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-33.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 14,000.00 | 3,957,240.00 | 3.98 |
| 601728 | 中国电信 | 539,000.00 | 3,891,580.00 | 3.91 |
| 600941 | 中国移动 | 32,900.00 | 3,887,464.00 | 3.91 |
| 002415 | 海康威视 | 125,000.00 | 3,837,500.00 | 3.86 |
| 600406 | 国电南瑞 | 147,532.00 | 3,720,757.04 | 3.74 |
| 600050 | 中国联通 | 670,300.00 | 3,559,293.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 3,511,200.00 | 3.53 |
| 600312 | 平高电气 | 180,500.00 | 3,465,600.00 | 3.48 |
| 000400 | 许继电气 | 123,400.00 | 3,397,202.00 | 3.42 |
| 600765 | 中航重机 | 159,300.00 | 3,260,871.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,873,208.93 | 65.21 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,008,678.44 | 18.10 | 21.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 16.62 | 99,476,825.10 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 15.99 | 102,928,235.81 |
| 2024-06-30 | 82.65 | - | 17.59 | 92,867,312.73 |
| 2024-03-31 | 82.54 | - | 17.69 | 98,855,550.85 |
| 2023-12-31 | 91.74 | - | 8.71 | 124,204,691.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 蔡晓 | 844 | -23.87 |
| 2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
| 2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
| 2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
| 2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
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