基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金现金管家货币A(000882) |
每万份收益：
0.3653元
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7日年化率：
1.2360%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505132 | 25建设银行CD132 | 995,836,697.49 | 0.81 |
| 112472429 | 24宁波银行CD175 | 797,014,866.88 | 0.65 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 796,760,241.43 | 0.65 |
| 240309 | 24进出09 | 775,842,035.21 | 0.63 |
| 240431 | 24农发31 | 654,149,988.97 | 0.53 |
| 250411 | 25农发11 | 649,987,398.72 | 0.53 |
| 112488500 | 24苏州银行CD258 | 599,117,387.30 | 0.49 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 599,093,845.05 | 0.49 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 598,123,419.85 | 0.49 |
| 112518083 | 25华夏银行CD083 | 597,551,134.95 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.04 | 27.63 | 123,237,717,216.27 |
| 2024-12-31 | - | 41.53 | 29.54 | 123,835,460,499.98 |
| 2024-09-30 | - | 45.56 | 52.37 | 102,646,675,230.46 |
| 2024-06-30 | - | 48.84 | 51.62 | 91,835,187,844.83 |
| 2024-03-31 | - | 43.49 | 50.96 | 76,601,240,351.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 杨力元 | 769 | 3.47 |
| 2016-07-16 | - | 石玉 | 3230 | 22.34 |
| 2014-11-28 | 2016-07-16 | 石云峰 | 596 | 4.76 |
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