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中金现金管家A

(000882)

每万份收益:
0.3569元
7日年化率:
1.3180%
2025-04-30
  • 净值走势
中金现金管家A(000882)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.35691.3180%
2025-04-290.36731.3040%
2025-04-280.33521.2850%
2025-04-270.73221.3470%
2025-04-250.37441.3090%
2025-04-240.34491.2870%
2025-04-230.33121.2840%
2025-04-220.33031.3190%
基金全称 中金现金管家货币市场基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 杨力元
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250513225建设银行CD132995,836,697.490.81
11247242924宁波银行CD175797,014,866.880.65
11240917024浦发银行CD170796,760,241.430.65
24030924进出09775,842,035.210.63
24043124农发31654,149,988.970.53
25041125农发11649,987,398.720.53
11248850024苏州银行CD258599,117,387.300.49
11241313524浙商银行CD135599,093,845.050.49
11247115524杭州银行CD244598,123,419.850.49
11251808325华夏银行CD083597,551,134.950.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-56.0427.63123,237,717,216.27
2024-12-31-41.5329.54123,835,460,499.98
2024-09-30-45.5652.37102,646,675,230.46
2024-06-30-48.8451.6291,835,187,844.83
2024-03-31-43.4950.9676,601,240,351.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-杨力元7523.41
2016-07-16-石玉321322.27
2014-11-282016-07-16石云峰5964.76
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