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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：2.5490
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.5490 | -0.55% |
| 2025-04-29 | 2.5630 | -0.27% |
| 2025-04-28 | 2.5700 | -1.61% |
| 2025-04-25 | 2.6120 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 2.6150 | 0.11% |
| 2025-04-23 | 2.6120 | -0.80% |
| 2025-04-22 | 2.6330 | 0.27% |
| 2025-04-21 | 2.6260 | 0.23% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.45亿元
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份额规模
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2.8393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.64%
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最近两年
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0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 51,088,899.00 | 321,349,174.71 | 7.09 |
| 01109 | 华润置地 | 12,017,550.00 | 286,126,016.20 | 6.32 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,703,683.00 | 278,400,455.98 | 6.15 |
| 600422 | 昆药集团 | 13,111,011.00 | 225,771,609.42 | 4.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,196,531.00 | 223,383,737.99 | 4.93 |
| 600048 | 保利发展 | 26,826,181.00 | 221,584,255.06 | 4.89 |
| 600031 | 三一重工 | 11,558,349.00 | 220,417,715.43 | 4.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 14,821,962.00 | 202,319,781.30 | 4.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,605,216.00 | 185,422,727.36 | 4.09 |
| 002415 | 海康威视 | 5,748,637.00 | 176,483,155.90 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,445,364,862.31 | 53.99 | 74.36 |
| 租赁和商务服务业 | 321,349,174.71 | 7.09 | 9.77 |
| 房地产业 | 221,584,255.06 | 4.89 | 6.74 |
| 金融业 | 165,983,384.00 | 3.66 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,699,808.72 | 1.85 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 41,113,686.62 | 0.91 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,478,766.00 | 0.21 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,165.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 0.08 | 8.77 | 5,707,416,593.31 |
| 2024-03-31 | 91.94 | 0.08 | 7.92 | 5,238,925,313.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2283 | 123.01 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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