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中海医药健康产业精选混合C(000879)
中海医药健康产业精选混合C
(000879)
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累计净值：2.0450
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9920 | -0.90% |
| 2025-04-17 | 1.0010 | -0.99% |
| 2025-04-16 | 1.0110 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.0200 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 1.0250 | 1.79% |
| 2025-04-11 | 1.0070 | 1.82% |
| 2025-04-10 | 0.9890 | 2.91% |
| 2025-04-09 | 0.9610 | 1.05% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梁静静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.9109亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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-28.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 1,206,400.00 | 28,205,632.00 | 9.43 |
| 603259 | 药明康德 | 425,760.00 | 23,433,830.40 | 7.84 |
| 300633 | 开立医疗 | 736,500.00 | 21,645,735.00 | 7.24 |
| 688050 | 爱博医疗 | 216,185.00 | 19,679,320.55 | 6.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 416,103.00 | 19,099,127.70 | 6.39 |
| 688266 | 泽璟制药 | 254,130.00 | 15,834,840.30 | 5.29 |
| 300181 | 佐力药业 | 963,200.00 | 14,794,752.00 | 4.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 254,900.00 | 13,922,638.00 | 4.66 |
| 688235 | 百济神州 | 81,822.00 | 13,174,978.44 | 4.41 |
| 600521 | 华海药业 | 731,800.00 | 13,077,266.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,223,095.92 | 74.97 | 79.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,657,026.70 | 12.59 | 13.40 |
| 卫生和社会工作 | 10,624,491.50 | 3.55 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 8,065,260.00 | 2.70 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,236.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 5.72 | 399,133,157.37 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 6.55 | 346,202,861.76 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.43 | 419,593,400.62 |
| 2023-12-31 | 93.40 | - | 8.78 | 516,567,726.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-11 | - | 梁静静 | 1745 | -38.25 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -2.13 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 44.18 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 12.00 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 42.50 |
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