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中海医药健康产业精选混合C(000879)
中海医药健康产业精选混合C
(000879)
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累计净值：2.2170
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1640 | 1.75% |
| 2025-06-03 | 1.1440 | 3.72% |
| 2025-05-30 | 1.1030 | 1.19% |
| 2025-05-29 | 1.0900 | 3.42% |
| 2025-05-28 | 1.0540 | 0.19% |
| 2025-05-27 | 1.0520 | 1.74% |
| 2025-05-26 | 1.0340 | -0.86% |
| 2025-05-23 | 1.0430 | -1.04% |
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基金全称
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中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梁静静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.8582亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.76%
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最近一月
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10.34%
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最近三月
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15.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.33%
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最近两年
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-14.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 288,873.00 | 28,812,193.02 | 9.42 |
| 300765 | 新诺威 | 631,100.00 | 23,584,207.00 | 7.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 457,100.00 | 22,489,320.00 | 7.35 |
| 688235 | 百济神州 | 83,887.00 | 20,035,571.08 | 6.55 |
| 300888 | 稳健医疗 | 430,820.00 | 19,843,569.20 | 6.48 |
| 603259 | 药明康德 | 284,800.00 | 19,172,736.00 | 6.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 182,046.00 | 17,836,867.08 | 5.83 |
| 002755 | 奥赛康 | 977,900.00 | 17,680,432.00 | 5.78 |
| 600079 | 人福医药 | 736,300.00 | 15,167,780.00 | 4.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 150,400.00 | 11,844,000.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,060,707.38 | 82.70 | 90.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,515,305.11 | 6.38 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 2,921,975.00 | 0.95 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 2,909,166.00 | 0.95 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,148.00 | 0.15 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,983.36 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 11.31 | 306,000,955.33 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.38 | 299,071,709.71 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 5.72 | 399,133,157.37 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 6.55 | 346,202,861.76 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.43 | 419,593,400.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-11 | - | 梁静静 | 1791 | -27.54 |
| 2020-05-30 | 2022-02-11 | 许定晴 | 622 | -2.13 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 44.18 |
| 2017-11-08 | 2019-06-05 | 许定晴 | 574 | 12.00 |
| 2014-12-17 | 2017-11-08 | 郑磊 | 1057 | 42.50 |
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