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中海医药健康产业精选混合A

(000878)

净值:
1.3790
日增长率:
-1.15%
累计净值:2.4320 2025-07-25
  • 净值走势
中海医药健康产业精选混合A(000878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.3790-1.15%
2025-07-241.39501.68%
2025-07-231.37200.00%
2025-07-221.3720-0.94%
2025-07-211.3850-0.07%
2025-07-181.38602.06%
2025-07-171.35803.35%
2025-07-161.31400.00%
基金全称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 梁静静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.8658亿份
成立以来分红 每份累计1.05元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 10.06%
最近三月 23.13%
最近六月 0.00%
最近一年 35.46%
最近两年 -0.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药263,692.0028,349,526.928.94
300765新诺威527,700.0027,276,813.008.61
603259药明康德334,700.0023,278,385.007.34
600276恒瑞医药418,760.0021,733,644.006.86
002345潮宏基1,459,900.0021,358,337.006.74
002821凯莱英224,340.0019,798,005.006.25
688235百济神州84,530.0019,749,589.206.23
688382益方生物578,415.0018,983,580.305.99
000963华东医药377,800.0015,248,008.004.81
300633开立医疗397,200.0011,804,784.003.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业234,702,201.5874.0584.61
科学研究和技术服务业26,968,829.058.519.72
批发和零售业15,248,008.004.815.50
水利、环境和公共设施管理业466,792.000.150.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3087.52-12.62316,931,670.34
2025-03-3191.22-11.31306,000,955.33
2024-12-3193.96-6.38299,071,709.71
2024-09-3094.22-5.72399,133,157.37
2024-06-3090.16-6.55346,202,861.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-11-梁静静1842-20.05
2020-05-302022-02-11许定晴622-0.44
2018-05-102020-05-30易小金75145.11
2017-11-082019-06-05许定晴57411.86
2014-12-172017-11-08郑磊105746.70
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