首页 >
基金>
华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
|
|
|
累计净值：2.1405
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.5966 | 0.72% |
| 2025-07-18 | 1.5852 | 0.63% |
| 2025-07-17 | 1.5752 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.5662 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.5692 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.5694 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 1.5664 | 0.30% |
| 2025-07-10 | 1.5617 | 0.48% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
盛豪 雷文渊 竺涵宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.35亿元
|
份额规模
|
4.1519亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.54元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.73%
|
|
最近一月
|
7.09%
|
|
最近三月
|
10.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.47%
|
|
最近两年
|
12.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,922.00 | 23,851,897.44 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,697.00 | 16,822,317.34 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 296,100.00 | 16,427,628.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 335,670.00 | 15,424,036.50 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 387,413.00 | 10,700,347.06 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 450,735.00 | 10,520,154.90 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 131,820.00 | 9,517,404.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 474,000.00 | 9,243,000.00 | 1.46 |
| 000725 | 京东方A | 1,819,600.00 | 7,260,204.00 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 102,200.00 | 7,108,010.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,586,010.64 | 43.27 | 48.67 |
| 金融业 | 154,146,929.16 | 24.29 | 27.32 |
| 采矿业 | 31,221,591.50 | 4.92 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,453,338.59 | 3.70 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,068,174.00 | 3.32 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,991,794.00 | 3.15 | 3.54 |
| 建筑业 | 10,316,791.55 | 1.63 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,572,347.20 | 1.51 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,988,775.00 | 1.10 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3,992,643.00 | 0.63 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 3,157,947.00 | 0.50 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 2,062,944.00 | 0.33 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,333,080.00 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,135,620.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 1,116,336.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.90 | 1.90 | 8.65 | 634,609,234.48 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 2.06 | 6.03 | 630,720,361.58 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 0.41 | 11.98 | 743,391,755.36 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.48 | 854,961,438.61 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.03 | 713,997,282.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 254 | 3.39 |
| 2022-08-05 | - | 雷文渊 | 1083 | 7.96 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3571 | 98.86 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
