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华泰柏瑞量化优选混合(000877)
华泰柏瑞量化优选混合
(000877)
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累计净值：2.0324
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4885 | 0.50% |
| 2025-06-03 | 1.4811 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 1.4762 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 1.4806 | 0.49% |
| 2025-05-28 | 1.4734 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.4728 | -0.48% |
| 2025-05-26 | 1.4799 | -0.48% |
| 2025-05-23 | 1.4870 | -0.75% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 雷文渊 竺涵宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.31亿元
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份额规模
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4.2307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.59%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,222.00 | 28,444,542.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,997.00 | 20,234,441.18 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 379,600.00 | 19,598,748.00 | 3.11 |
| 600036 | 招商银行 | 361,570.00 | 15,652,365.30 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 569,500.00 | 10,319,340.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 128,820.00 | 10,112,370.00 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,850.00 | 10,066,065.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 424,835.00 | 9,176,436.00 | 1.45 |
| 600030 | 中信证券 | 338,970.00 | 8,989,484.40 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 66,269.00 | 8,704,433.15 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,698,367.18 | 50.05 | 54.33 |
| 金融业 | 153,696,199.16 | 24.37 | 26.45 |
| 采矿业 | 28,433,660.00 | 4.51 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,651,469.92 | 2.96 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,152,318.72 | 2.56 | 2.78 |
| 建筑业 | 13,457,554.15 | 2.13 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,123,082.00 | 1.45 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 7,126,848.00 | 1.13 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,057,407.94 | 0.96 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,865,681.00 | 0.93 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 4,427,734.00 | 0.70 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,771,411.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 584,320.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.12 | 2.06 | 6.03 | 630,720,361.58 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 0.41 | 11.98 | 743,391,755.36 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.48 | 854,961,438.61 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.03 | 713,997,282.43 |
| 2024-03-31 | 91.17 | - | 8.35 | 715,096,559.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 竺涵宇 | 207 | -3.61 |
| 2022-08-05 | - | 雷文渊 | 1036 | 0.65 |
| 2015-10-13 | - | 盛豪 | 3524 | 85.39 |
| 2014-12-17 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 2035 | 119.20 |
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