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建信稳定得利债券C(000876)
建信稳定得利债券C
(000876)
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累计净值：1.5460
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4260 | 0.35% |
| 2025-09-10 | 1.4210 | -0.14% |
| 2025-09-09 | 1.4230 | -0.14% |
| 2025-09-08 | 1.4250 | 0.07% |
| 2025-09-05 | 1.4240 | 0.42% |
| 2025-09-04 | 1.4180 | -0.21% |
| 2025-09-03 | 1.4210 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.4200 | -0.07% |
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基金全称
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建信稳定得利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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黎颖芳 田元泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.6598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 3,903,200.00 | 22,521,464.00 | 1.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,617,661.00 | 19,314,872.34 | 0.92 |
| 600079 | 人福医药 | 887,500.00 | 18,619,750.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 506,800.00 | 17,580,892.00 | 0.84 |
| 600642 | 申能股份 | 1,920,300.00 | 16,514,580.00 | 0.79 |
| 601995 | 中金公司 | 426,000.00 | 15,063,360.00 | 0.72 |
| 601838 | 成都银行 | 740,456.00 | 14,883,165.60 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,100.00 | 14,149,542.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 436,448.00 | 12,168,170.24 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 318,500.00 | 9,599,590.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,118,232.30 | 6.80 | 45.64 |
| 金融业 | 75,850,036.94 | 3.61 | 24.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,834,256.83 | 1.42 | 9.51 |
| 建筑业 | 26,705,348.00 | 1.27 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,033,461.00 | 0.90 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,174,872.00 | 0.44 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,645,422.00 | 0.22 | 1.48 |
| 采矿业 | 2,620,568.00 | 0.12 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,244,016.00 | 0.11 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,402.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.91 | 103.52 | 0.95 | 2,103,156,131.72 |
| 2025-03-31 | 12.51 | 84.81 | 1.71 | 2,392,204,001.19 |
| 2024-12-31 | 12.84 | 111.59 | 0.42 | 2,493,188,625.77 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 102.94 | 0.83 | 4,119,379,141.85 |
| 2024-06-30 | 10.98 | 103.59 | 0.35 | 4,087,762,244.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 田元泉 | 8 | 0.56 |
| 2014-12-02 | - | 黎颖芳 | 3938 | 55.50 |
| 2014-12-02 | 2017-06-30 | 牛兴华 | 941 | 14.70 |
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