基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.4342元
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7日年化率：
1.6460%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,984,662,120.40 | 2.16 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,787,642,568.78 | 1.94 |
| 220217 | 22国开17 | 1,766,858,782.91 | 1.92 |
| 112488964 | 24贵州银行CD142 | 1,284,373,392.73 | 1.40 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 1,190,864,026.95 | 1.29 |
| 112487017 | 24大连银行CD149 | 1,094,898,728.57 | 1.19 |
| 112483816 | 24大连银行CD128 | 998,058,918.51 | 1.08 |
| 112488873 | 24青岛农商行CD240 | 993,496,645.03 | 1.08 |
| 112488593 | 24桂林银行CD215 | 993,492,301.08 | 1.08 |
| 112488900 | 24四川银行CD200 | 993,463,771.27 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.99 | 30.19 | 92,065,095,372.98 |
| 2024-09-30 | - | 36.55 | 42.42 | 99,812,064,398.08 |
| 2024-06-30 | - | 57.37 | 37.11 | 89,943,170,225.41 |
| 2024-03-31 | - | 71.26 | 11.38 | 65,398,088,330.64 |
| 2023-12-31 | - | 72.09 | 22.68 | 45,059,910,654.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 26 | 0.12 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
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