基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.3997元
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7日年化率：
1.4610%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516079 | 25上海银行CD079 | 3,970,584,731.52 | 3.98 |
| 112515099 | 25民生银行CD099 | 2,996,128,572.35 | 3.01 |
| 112595902 | 25深圳前海微众银行CD032 | 2,994,489,138.37 | 3.00 |
| 112516068 | 25上海银行CD068 | 1,987,754,123.49 | 1.99 |
| 112515078 | 25民生银行CD078 | 1,499,266,547.13 | 1.50 |
| 112595678 | 25齐鲁银行CD054 | 1,498,042,780.87 | 1.50 |
| 112403276 | 24农业银行CD276 | 1,387,304,647.95 | 1.39 |
| 112595170 | 25广州银行CD052 | 1,199,013,900.22 | 1.20 |
| 112596351 | 25东莞农村商业银行CD066 | 1,192,631,151.96 | 1.20 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 1,186,006,541.93 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.91 | 17.79 | 99,680,020,223.65 |
| 2025-03-31 | - | 61.19 | 13.96 | 103,846,178,389.53 |
| 2024-12-31 | - | 58.99 | 30.19 | 92,065,095,372.98 |
| 2024-09-30 | - | 36.55 | 42.42 | 99,812,064,398.08 |
| 2024-06-30 | - | 57.37 | 37.11 | 89,943,170,225.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 121 | 0.53 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
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