基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金宝货币B(000874) |
每万份收益：
0.4332元
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7日年化率：
1.5860%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505152 | 25建设银行CD152 | 3,483,851,508.52 | 3.35 |
| 112518087 | 25华夏银行CD087 | 2,987,719,415.57 | 2.88 |
| 112520075 | 25广发银行CD075 | 2,488,465,363.23 | 2.40 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,992,963,181.95 | 1.92 |
| 112505149 | 25建设银行CD149 | 1,991,079,463.77 | 1.92 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,795,995,424.20 | 1.73 |
| 220217 | 22国开17 | 1,765,147,975.64 | 1.70 |
| 112509092 | 25浦发银行CD092 | 1,194,463,374.35 | 1.15 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 1,146,633,887.18 | 1.10 |
| 112488964 | 24贵州银行CD142 | 1,141,889,445.08 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 61.19 | 13.96 | 103,846,178,389.53 |
| 2024-12-31 | - | 58.99 | 30.19 | 92,065,095,372.98 |
| 2024-09-30 | - | 36.55 | 42.42 | 99,812,064,398.08 |
| 2024-06-30 | - | 57.37 | 37.11 | 89,943,170,225.41 |
| 2024-03-31 | - | 71.26 | 11.38 | 65,398,088,330.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 李可颖 | 72 | 0.33 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 8.78 |
| 2021-03-08 | 2025-03-25 | 李邦长 | 1478 | 8.84 |
| 2020-01-14 | 2023-01-30 | 林唐宇 | 1112 | 7.05 |
| 2017-03-10 | 2020-01-23 | 孙丽娜 | 1049 | 10.57 |
| 2017-03-10 | 2019-08-30 | 郑可成 | 903 | 9.34 |
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