首页 > 基金> 北信瑞丰宜投宝A(000871)

北信瑞丰宜投宝A

(000871)

每万份收益:
0.2862元
7日年化率:
1.0080%
2025-04-19
  • 净值走势
北信瑞丰宜投宝A(000871)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.28621.0080%
2025-04-180.28471.0190%
2025-04-170.28201.0150%
2025-04-160.27491.0000%
2025-04-150.18581.0100%
2025-04-140.30501.0650%
2025-04-130.30571.0460%
2025-04-120.30571.0080%
基金全称 北信瑞丰宜投宝货币市场基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 董鎏洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240608224交通银行CD0829,970,191.2213.48
11240811024中信银行CD1109,964,415.6713.47
11241105924平安银行CD0599,944,944.8413.45
01973324国债023,872,000.705.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-45.6320.8873,962,780.71
2024-09-30-33.4022.5690,409,990.01
2024-06-30-35.8228.8784,653,250.12
2024-03-31-43.6016.69138,233,467.55
2023-12-31-47.8211.60157,397,939.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-26-董鎏洋1770.55
2022-04-012024-10-26蒙麒羽9393.89
2021-03-082024-10-26陈皓13286.16
2017-06-052021-03-16辇大吉138011.38
2015-09-142017-06-27李富强6524.46
2014-11-202016-06-16王靖5743.80
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-