嘉实新收益混合
(000870)
|
|
|
累计净值：1.5270
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2140 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.2140 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 1.2170 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2190 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2180 | 0.25% |
| 2025-04-23 | 1.2150 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2140 | -0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2160 | 0.66% |
|
基金全称
|
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.52亿元
|
份额规模
|
2.0541亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
-0.90%
|
|
最近三月
|
-0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.88%
|
|
最近两年
|
-17.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600576 | 祥源文旅 | 1,013,300.00 | 9,271,695.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,479.00 | 8,974,058.26 | 3.57 |
| 603501 | 韦尔股份 | 28,100.00 | 3,729,432.00 | 1.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,800.00 | 3,553,434.00 | 1.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 87,200.00 | 3,109,552.00 | 1.24 |
| 002850 | 科达利 | 25,100.00 | 3,058,435.00 | 1.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 117,300.00 | 2,774,145.00 | 1.10 |
| 601288 | 农业银行 | 530,500.00 | 2,747,990.00 | 1.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,100.00 | 2,436,291.00 | 0.97 |
| 603369 | 今世缘 | 37,700.00 | 1,993,576.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,666,444.73 | 29.27 | 64.56 |
| 金融业 | 10,370,866.00 | 4.12 | 9.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,480,288.00 | 3.77 | 8.31 |
| 采矿业 | 6,029,303.00 | 2.40 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,248,508.00 | 1.29 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,557,612.00 | 1.02 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 1,954,760.00 | 0.78 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,517,916.00 | 0.60 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,378,202.78 | 0.55 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,355,404.00 | 0.54 | 1.19 |
| 建筑业 | 1,275,834.00 | 0.51 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 717,444.00 | 0.29 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,095.00 | 0.22 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 45.33 | - | 54.86 | 251,714,820.83 |
| 2024-12-31 | 37.90 | - | 62.31 | 257,551,639.41 |
| 2024-09-30 | 88.59 | - | 11.57 | 263,199,420.78 |
| 2024-06-30 | 90.71 | - | 8.96 | 223,873,620.39 |
| 2024-03-31 | 88.46 | - | 11.66 | 244,114,299.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 吴越 | 139 | -3.57 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1608 | -40.53 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 王凯 | 1608 | -40.53 |
| 2016-12-28 | 2020-07-22 | 姚志鹏 | 1302 | 71.69 |
| 2015-01-13 | 2018-12-11 | 陈少平 | 1428 | 21.15 |
| 2014-12-10 | 2016-01-14 | 翟琳琳 | 400 | 38.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
