基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银增利宝货币A(000868) |
每万份收益：
0.3353元
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7日年化率：
1.5040%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112409161 | 24浦发银行CD161 | 178,531,600.19 | 2.07 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 148,673,743.02 | 1.72 |
| 112404058 | 24中国银行CD058 | 147,906,867.67 | 1.72 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 128,050,879.76 | 1.48 |
| 112497354 | 24贵州银行CD057 | 99,862,601.41 | 1.16 |
| 112414027 | 24江苏银行CD027 | 99,767,211.73 | 1.16 |
| 112421287 | 24渤海银行CD287 | 99,689,837.65 | 1.16 |
| 112485279 | 24江西银行CD122 | 99,677,980.78 | 1.16 |
| 112485282 | 24晋商银行CD146 | 99,677,980.78 | 1.16 |
| 112499700 | 24江西银行CD070 | 99,658,534.95 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 82.36 | 13.27 | 7,338,989,100.07 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 22.54 | 8,623,371,359.99 |
| 2024-09-30 | - | 63.95 | 24.46 | 9,887,669,951.74 |
| 2024-06-30 | - | 54.33 | 22.12 | 10,925,500,344.77 |
| 2024-03-31 | - | 68.64 | 26.90 | 12,160,604,101.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-12-04 | - | 颜文浩 | 3790 | 30.86 |
| 2023-12-19 | 2025-03-22 | 张清宁 | 459 | 2.26 |
| 2017-06-17 | 2023-05-30 | 李达夫 | 2173 | 16.20 |
| 2014-11-13 | 2017-06-17 | 徐栋 | 947 | 8.89 |
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