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华宝品质生活股票

(000867)

净值:
1.4590
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5090 2025-04-30
  • 净值走势
华宝品质生活股票(000867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45900.07%
2025-04-291.4580-0.34%
2025-04-281.4630-0.54%
2025-04-251.47100.00%
2025-04-241.47100.48%
2025-04-231.46400.14%
2025-04-221.4620-0.34%
2025-04-211.4670-0.14%
基金全称 华宝品质生活股票型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 吴心怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.3536亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -4.20%
最近三月 4.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.63%
最近两年 -22.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001328登康口腔125,000.005,250,000.009.75
000333美的集团64,200.005,039,700.009.36
600519贵州茅台3,200.004,995,200.009.28
000858五粮液37,400.004,912,490.009.12
000568泸州老窖35,000.004,540,200.008.43
688169石头科技18,000.004,377,240.008.13
600809山西汾酒18,000.003,857,040.007.16
002594比亚迪9,000.003,374,100.006.27
002032苏泊尔50,000.002,919,000.005.42
603369今世缘50,100.002,649,288.004.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,375,466.0088.0097.34
批发和零售业1,293,300.002.402.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.40-9.8653,837,342.03
2024-12-3190.42-9.9951,179,218.06
2024-09-3092.31-8.3159,965,451.15
2024-06-3088.57-12.7253,902,165.17
2024-03-3186.82-13.1958,182,617.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-吴心怡4161.04
2022-10-192024-03-12薄玉510-20.35
2021-04-102022-10-19汤慧557-3.51
2015-04-092021-04-10光磊219373.65
2015-01-212018-11-13胡戈游1392-16.50
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