基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币D(000863) |
每万份收益：
0.4160元
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7日年化率：
1.5590%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413121 | 24浙商银行CD121 | 990,574,803.43 | 3.44 |
| 112488609 | 24南京银行CD240 | 794,920,617.15 | 2.76 |
| 112486989 | 24南京银行CD221 | 772,649,060.04 | 2.68 |
| 112403058 | 24农业银行CD058 | 497,376,248.17 | 1.73 |
| 112486948 | 24杭州银行CD207 | 495,287,373.67 | 1.72 |
| 112402079 | 24工商银行CD079 | 397,622,051.59 | 1.38 |
| 112483317 | 24厦门国际银行CD133 | 397,552,059.14 | 1.38 |
| 2228009 | 22光大银行小微债 | 306,330,086.35 | 1.06 |
| 2228051 | 22平安银行小微债 | 302,173,163.40 | 1.05 |
| 112417108 | 24光大银行CD108 | 299,037,182.47 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.52 | 28.07 | 28,820,710,048.26 |
| 2024-09-30 | - | 30.58 | 58.40 | 28,196,717,513.21 |
| 2024-06-30 | - | 31.63 | 46.47 | 23,486,095,538.41 |
| 2024-03-31 | - | 70.14 | 39.89 | 20,927,013,572.92 |
| 2023-12-31 | - | 65.46 | 44.55 | 22,391,377,608.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2252 | 12.94 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 2639 | 16.22 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 7.81 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 2.92 |
| 2014-11-03 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 175 | 1.85 |
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