基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.4353元
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7日年化率：
1.6630%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 1,991,059,183.74 | 6.64 |
| 112416171 | 24上海银行CD171 | 996,209,389.62 | 3.32 |
| 112412109 | 24北京银行CD109 | 995,627,512.18 | 3.32 |
| 112486359 | 24宁波银行CD133 | 697,163,324.90 | 2.33 |
| 112498761 | 24成都银行CD099 | 498,883,437.27 | 1.66 |
| 112414249 | 24江苏银行CD249 | 498,691,471.10 | 1.66 |
| 112412142 | 24北京银行CD142 | 498,520,030.72 | 1.66 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 498,337,876.71 | 1.66 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 498,293,901.67 | 1.66 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 496,720,786.60 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.38 | 22.56 | 29,971,851,898.87 |
| 2024-09-30 | - | 27.00 | 46.22 | 41,539,422,533.31 |
| 2024-06-30 | - | 48.06 | 32.92 | 51,671,225,469.86 |
| 2024-03-31 | - | 50.44 | 24.74 | 57,536,876,559.97 |
| 2023-12-31 | - | 25.72 | 67.45 | 41,220,934,757.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-17 | - | 李晓彬 | 3107 | 25.56 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
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