基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠增利货币A(000860) |
每万份收益：
0.3987元
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7日年化率：
1.4680%
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,488,635,283.15 | 2.58 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 1,488,635,283.15 | 2.58 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,194,683,736.08 | 2.07 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 1,093,664,748.71 | 1.89 |
| 112518155 | 25华夏银行CD155 | 996,777,538.65 | 1.73 |
| 112518154 | 25华夏银行CD154 | 996,776,555.72 | 1.73 |
| 112598823 | 25南京银行CD145 | 996,153,606.96 | 1.72 |
| 112598809 | 25杭州银行CD117 | 793,691,679.90 | 1.37 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 598,079,151.29 | 1.04 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 598,066,257.42 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 58.53 | 23.70 | 57,772,079,348.31 |
| 2025-03-31 | - | 56.57 | 12.33 | 41,901,630,221.04 |
| 2024-12-31 | - | 56.38 | 22.56 | 29,971,851,898.87 |
| 2024-09-30 | - | 27.00 | 46.22 | 41,539,422,533.31 |
| 2024-06-30 | - | 48.06 | 32.92 | 51,671,225,469.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-17 | - | 李晓彬 | 3202 | 26.08 |
| 2018-07-04 | 2023-08-04 | 刘谢冰 | 1857 | 13.33 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 3.14 |
| 2014-11-14 | 2015-07-23 | 朱哲 | 251 | 2.42 |
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