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摩根天添盈货币A

(000855)

每万份收益:
0.3162元
7日年化率:
1.1530%
2025-05-02
  • 净值走势
摩根天添盈货币A(000855)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.31621.1530%
2025-05-010.31611.1500%
2025-04-300.31611.1480%
2025-04-290.31341.1910%
2025-04-280.31491.2390%
2025-04-270.31131.2370%
2025-04-260.31131.2370%
2025-04-250.31071.2370%
基金全称 摩根天添盈货币市场基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 鞠婷 邱林晶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.20亿元 份额规模 41.1955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11252110325渤海银行CD103199,854,910.231.64
11248961824北京农商银行CD209199,509,438.021.64
11241317024浙商银行CD170199,222,517.731.64
24041124农发11101,502,399.570.83
04248028824湘高速CP004101,228,334.800.83
04248057124伊利实业CP002100,748,594.400.83
01248372624深燃气SCP007100,544,337.460.83
01250040925皖交控SCP002100,267,797.090.82
11259016825上海农商银行CD00199,969,572.970.82
11241406924江苏银行CD06999,948,884.590.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-50.6831.3512,181,247,113.20
2024-12-31-57.2228.4511,773,025,704.86
2024-09-30-48.3428.9811,440,748,343.98
2024-06-30-57.1732.2511,716,726,852.88
2024-03-31-50.5632.6710,737,862,140.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-邱林晶7573.32
2016-05-27-鞠婷326321.62
2017-08-182018-11-30王之远4694.33
2014-11-252017-08-18孟晨波9977.37
2014-11-252015-12-11王亚南3812.88
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