基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添盈货币A(000855) |
每万份收益：
0.3114元
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7日年化率：
1.1610%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112499288 | 24南京银行CD141 | 199,416,537.90 | 1.69 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 198,412,109.83 | 1.69 |
| 220403 | 22农发03 | 132,980,239.95 | 1.13 |
| 200203 | 20国开03 | 123,824,539.27 | 1.05 |
| 200305 | 20进出05 | 123,168,752.88 | 1.05 |
| 012481597 | 24鲁高速SCP002 | 100,894,545.36 | 0.86 |
| 042480288 | 24湘高速CP004 | 100,820,164.97 | 0.86 |
| 012482443 | 24申能股SCP003 | 100,584,515.91 | 0.85 |
| 012483726 | 24深燃气SCP007 | 100,155,918.60 | 0.85 |
| 112418002 | 24华夏银行CD002 | 99,956,655.72 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.22 | 28.45 | 11,773,025,704.86 |
| 2024-09-30 | - | 48.34 | 28.98 | 11,440,748,343.98 |
| 2024-06-30 | - | 57.17 | 32.25 | 11,716,726,852.88 |
| 2024-03-31 | - | 50.56 | 32.67 | 10,737,862,140.42 |
| 2023-12-31 | - | 48.87 | 38.76 | 8,747,046,789.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 邱林晶 | 745 | 3.28 |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3251 | 21.57 |
| 2017-08-18 | 2018-11-30 | 王之远 | 469 | 4.33 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.88 |
| 2014-11-25 | 2017-08-18 | 孟晨波 | 997 | 7.37 |
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