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鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
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累计净值：2.2700
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.2700 | 1.20% |
| 2025-05-15 | 2.2430 | -0.18% |
| 2025-05-14 | 2.2470 | -0.18% |
| 2025-05-13 | 2.2510 | 1.63% |
| 2025-05-12 | 2.2150 | -2.77% |
| 2025-05-09 | 2.2780 | 0.26% |
| 2025-05-08 | 2.2720 | 0.44% |
| 2025-05-07 | 2.2620 | -1.52% |
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基金全称
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鹏华养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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2.0006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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11.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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-19.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 177,378.00 | 42,364,961.52 | 9.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 719,452.00 | 35,397,038.40 | 8.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 423,051.00 | 20,729,499.00 | 4.72 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 16,563,927.25 | 3.77 |
| 002755 | 奥赛康 | 895,600.00 | 16,192,448.00 | 3.69 |
| 603087 | 甘李药业 | 332,300.00 | 14,973,438.00 | 3.41 |
| 300759 | 康龙化成 | 536,500.00 | 14,442,580.00 | 3.29 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,138.00 | 12,639,182.26 | 2.88 |
| 601988 | 中国银行 | 2,006,800.00 | 11,238,080.00 | 2.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 219,900.00 | 11,173,119.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,267,171.36 | 65.66 | 81.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,882,983.07 | 10.00 | 12.45 |
| 金融业 | 11,238,080.00 | 2.56 | 3.19 |
| 卫生和社会工作 | 9,077,044.80 | 2.07 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 10.93 | 413,833,446.41 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.67 | 472,638,802.04 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.92 | 445,198,102.64 |
| 2024-03-31 | 80.55 | - | 13.66 | 509,613,902.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 387 | 2.90 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
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