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鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
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累计净值：2.9210
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.9210 | 0.14% |
| 2025-09-10 | 2.9170 | -0.65% |
| 2025-09-09 | 2.9360 | -1.64% |
| 2025-09-08 | 2.9850 | 0.84% |
| 2025-09-05 | 2.9600 | 2.46% |
| 2025-09-04 | 2.8890 | -3.28% |
| 2025-09-03 | 2.9870 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 2.9830 | -0.96% |
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基金全称
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鹏华养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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1.9262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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16.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.80%
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最近两年
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11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 165,191.00 | 38,595,225.24 | 8.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 719,452.00 | 37,339,558.80 | 8.05 |
| 688192 | 迪哲医药 | 564,182.00 | 32,865,523.17 | 7.09 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 19,212,245.00 | 4.14 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,063,400.00 | 16,993,132.00 | 3.66 |
| 603087 | 甘李药业 | 288,100.00 | 15,782,118.00 | 3.40 |
| 688428 | 诺诚健华 | 635,535.00 | 15,526,120.05 | 3.35 |
| 688443 | 智翔金泰 | 455,138.00 | 12,625,528.12 | 2.72 |
| 688177 | 百奥泰 | 497,986.00 | 12,479,529.16 | 2.69 |
| 688136 | 科兴制药 | 324,554.00 | 12,404,453.88 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,187,439.54 | 73.15 | 86.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,057,823.62 | 8.64 | 10.25 |
| 卫生和社会工作 | 11,493,533.80 | 2.48 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.27 | - | 17.70 | 463,681,074.27 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 10.93 | 413,833,446.41 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.67 | 472,638,802.04 |
| 2024-06-30 | 81.34 | - | 18.92 | 445,198,102.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 504 | 32.41 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
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