基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添益快线货币A(000848) |
每万份收益：
0.3220元
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7日年化率：
1.1700%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510075 | 25兴业银行CD075 | 2,489,629,341.31 | 1.89 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1,995,549,875.36 | 1.52 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,891,792,642.10 | 1.44 |
| 112592584 | 25宁波银行CD034 | 1,586,758,354.98 | 1.21 |
| 112512032 | 25北京银行CD032 | 1,585,193,117.62 | 1.20 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 1,486,417,964.51 | 1.13 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,478,906,936.19 | 1.12 |
| 112591195 | 25宁波银行CD011 | 1,385,129,764.69 | 1.05 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 1,345,001,483.31 | 1.02 |
| 112484871 | 24长沙银行CD209 | 1,296,116,866.44 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.82 | 19.03 | 131,617,206,153.20 |
| 2024-12-31 | - | 42.39 | 33.06 | 139,764,186,253.10 |
| 2024-09-30 | - | 22.21 | 71.54 | 134,281,343,783.75 |
| 2024-06-30 | - | 66.55 | 36.60 | 136,050,903,421.55 |
| 2024-03-31 | - | 47.47 | 36.93 | 137,255,397,274.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 414 | 1.60 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 748 | 3.39 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3181 | 23.61 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 22.94 |
| 2014-10-22 | 2017-03-10 | 魏欣 | 870 | 7.65 |
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